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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 93.00 | 507.00 | 600.00 |
AN Terrains | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AP Constructions | 64 600.00 | 2 261.00 | 62 339.00 | 64 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 206.00 | 314.00 | 1 892.00 | 2 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 306.00 | 2 668.00 | 588 638.00 | 591 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 215 399.00 | | 215 399.00 | 215 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 658.00 | | 337 658.00 | 337 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 965.00 | 2 668.00 | 926 297.00 | 928 965.00 |
CU Autres participations | 512 500.00 | | 512 500.00 | 512 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
DG Autres réserves | 62 007.00 | | | 62 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 389.00 | | | 152 389.00 |
DL TOTAL (I) | 720 393.00 | | | 720 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 434.00 | | | 115 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 904.00 | | | 205 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 297.00 | | | 926 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 836.00 | | | 131 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 196.00 | | 105 196.00 | 105 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 196.00 | | 105 196.00 | 105 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 564.00 | | | 243 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 175.00 | | | 91 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 389.00 | | | 152 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 668.00 | | |