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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 92.00 | 507.00 | 599.00 |
AN Terrains | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AP Constructions | 64 600.00 | 23 794.00 | 40 805.00 | 64 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 447.00 | 2 748.00 | 4 698.00 | 7 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 577.00 | 26 635.00 | 759 941.00 | 786 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 507.00 | | 70 507.00 | 70 507.00 |
BZ Autres créances | 160 261.00 | | 160 261.00 | 160 261.00 |
CF Disponibilités | 257 961.00 | | 257 961.00 | 257 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 770.00 | | 489 770.00 | 489 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 347.00 | 26 635.00 | 1 249 711.00 | 1 276 347.00 |
CU Autres participations | 702 500.00 | | 702 500.00 | 702 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
DG Autres réserves | 452 472.00 | | | 452 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 384.00 | | | 75 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 833.00 | | | 1 075 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 976.00 | | | 89 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 878.00 | | | 173 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 711.00 | | | 1 249 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 285.00 | | | 140 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 072.00 | | 300 072.00 | 300 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 072.00 | | 300 072.00 | 300 072.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 872.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 384.00 | | | 357 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 384.00 | | | 75 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 238.00 | 193 939.00 | | 593 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 786 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 108.00 | 3 339.00 | | 80 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 530.00 | 190 000.00 | | 512 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 964.00 | 5 272.00 | 600.00 | 21 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 600.00 | 600.00 | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 871.00 | 4 672.00 | | 21 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 976.00 | 89 976.00 | | 89 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 70 507.00 | 70 507.00 | | 70 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 981.00 | 8 389.00 | 33 592.00 | 41 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 262.00 | 160 262.00 | | 160 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 799.00 | 231 769.00 | 30.00 | 231 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 878.00 | 140 286.00 | 33 592.00 | 173 878.00 |