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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AP Constructions | 64 600.00 | 28 100.00 | 36 499.00 | 64 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 277.00 | 3 551.00 | 4 726.00 | 8 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 807.00 | 31 652.00 | 755 155.00 | 786 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 213.00 | | 378 213.00 | 378 213.00 |
BZ Autres créances | 163 061.00 | | 163 061.00 | 163 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 322 199.00 | | 322 199.00 | 322 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 292.00 | | 881 292.00 | 881 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 100.00 | 31 652.00 | 1 636 448.00 | 1 668 100.00 |
CU Autres participations | 702 500.00 | | 702 500.00 | 702 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DG Autres réserves | 425 723.00 | | | 425 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 176.00 | | | 482 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 009.00 | | | 1 458 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 395.00 | | | 121 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 438.00 | | | 178 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 448.00 | | | 1 636 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 387.00 | | | 153 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 089.00 | | 333 089.00 | 333 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 089.00 | | 333 089.00 | 333 089.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 209.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 648.00 | | | 794 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 472.00 | | | 312 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 176.00 | | | 482 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 636.00 | 5 616.00 | 600.00 | 26 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 507.00 | 600.00 | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 543.00 | 5 109.00 | | 26 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 952.00 | 140 952.00 | | 140 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 592.00 | 8 541.00 | 25 051.00 | 33 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 276.00 | 541 276.00 | | 541 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 096.00 | 542 066.00 | 30.00 | 542 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 438.00 | 153 387.00 | 25 051.00 | 178 438.00 |