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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 139.00 | 460.00 | 599.00 |
AN Terrains | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AP Constructions | 64 600.00 | 15 181.00 | 49 418.00 | 64 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 532.00 | 2 623.00 | 1 908.00 | 4 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 662.00 | 17 943.00 | 575 718.00 | 593 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 880.00 | | 237 880.00 | 237 880.00 |
BZ Autres créances | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 223 559.00 | | 223 559.00 | 223 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 650.00 | | 506 650.00 | 506 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 312.00 | 17 943.00 | 1 082 368.00 | 1 100 312.00 |
CU Autres participations | 512 500.00 | | 512 500.00 | 512 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
DG Autres réserves | 249 155.00 | | | 249 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 142.00 | | | 148 142.00 |
DL TOTAL (I) | 924 040.00 | | | 924 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 313.00 | | | 58 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 549.00 | | | 47 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 328.00 | | | 158 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 368.00 | | | 1 082 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 107.00 | | | 108 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 144.00 | | 216 144.00 | 216 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 144.00 | | 216 144.00 | 216 144.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 158.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 458.00 | | | 341 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 316.00 | | | 193 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 142.00 | | | 148 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 632.00 | | 630.00 | 593 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 593 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 532.00 | | | 80 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 500.00 | | 30.00 | 512 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 385.00 | 5 159.00 | 600.00 | 13 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 246.00 | 600.00 | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 892.00 | 4 912.00 | | 12 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 237 880.00 | 237 880.00 | | 237 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 313.00 | 8 092.00 | 33 866.00 | 58 313.00 |
VI Groupe et associés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 331.00 | 270 301.00 | 30.00 | 270 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 328.00 | 108 108.00 | 33 866.00 | 158 328.00 |