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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 293.00 | 307.00 | 600.00 |
AN Terrains | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AP Constructions | 64 600.00 | 6 568.00 | 58 032.00 | 64 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 656.00 | 1 123.00 | 2 534.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 756.00 | 7 983.00 | 584 773.00 | 592 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BZ Autres créances | 54 798.00 | | 54 798.00 | 54 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 750.00 | | 82 750.00 | 82 750.00 |
CF Disponibilités | 475 398.00 | | 475 398.00 | 475 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 939.00 | | 618 939.00 | 618 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 695.00 | 7 983.00 | 1 203 712.00 | 1 211 695.00 |
CU Autres participations | 512 500.00 | | 512 500.00 | 512 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
DG Autres réserves | 148 777.00 | | | 148 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 390.00 | | | 112 390.00 |
DL TOTAL (I) | 774 783.00 | | | 774 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 068.00 | | | 74 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 498.00 | | | 330 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 929.00 | | | 428 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 712.00 | | | 1 203 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 929.00 | | | 428 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 082.00 | | 122 082.00 | 122 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 082.00 | | 122 082.00 | 122 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 315.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 609.00 | | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 716.00 | | | 224 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 326.00 | | | 112 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 390.00 | | | 112 390.00 |