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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 493.00 | 107.00 | 600.00 |
AN Terrains | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AP Constructions | 64 600.00 | 10 874.00 | 53 726.00 | 64 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 532.00 | 2 018.00 | 2 515.00 | 4 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 632.00 | 13 385.00 | 580 247.00 | 593 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BZ Autres créances | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 750.00 | | 82 750.00 | 82 750.00 |
CF Disponibilités | 516 618.00 | | 516 618.00 | 516 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 138.00 | | 677 138.00 | 677 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 771.00 | 13 385.00 | 1 257 386.00 | 1 270 771.00 |
CU Autres participations | 512 500.00 | | 512 500.00 | 512 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
DG Autres réserves | 186 552.00 | | | 186 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 110.00 | | | 150 110.00 |
DL TOTAL (I) | 855 898.00 | | | 855 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 261.00 | | | 66 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 886.00 | | | 313 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | | | 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 488.00 | | | 401 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 386.00 | | | 1 257 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 488.00 | | | 401 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 620.00 | | 127 620.00 | 127 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 620.00 | | 127 620.00 | 127 620.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 402.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 702.00 | | | 276 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 592.00 | | | 126 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 110.00 | | | 150 110.00 |