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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 92.00 | 507.00 | 599.00 |
AN Terrains | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AP Constructions | 64 600.00 | 19 487.00 | 45 112.00 | 64 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 108.00 | 2 383.00 | 1 724.00 | 4 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 238.00 | 21 964.00 | 571 274.00 | 593 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
BZ Autres créances | 208 724.00 | | 208 724.00 | 208 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 381 915.00 | | 381 915.00 | 381 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 003.00 | | 650 003.00 | 650 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 241.00 | 21 964.00 | 1 221 277.00 | 1 243 241.00 |
CU Autres participations | 512 500.00 | | 512 500.00 | 512 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
DG Autres réserves | 241 747.00 | | | 241 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 551.00 | | | 276 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 449.00 | | | 1 052 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 381.00 | | | 86 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 827.00 | | | 168 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 277.00 | | | 1 221 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 846.00 | | | 126 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 512.00 | | 242 512.00 | 242 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 512.00 | | 242 512.00 | 242 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 745.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 449.00 | | | 502 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 897.00 | | | 225 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 551.00 | | | 276 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 662.00 | | 600.00 | 593 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 593 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424.00 | 80 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 532.00 | | | 80 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 530.00 | | | 512 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 944.00 | 5 044.00 | 1 024.00 | 17 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 554.00 | 600.00 | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 805.00 | 4 491.00 | 424.00 | 17 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 625.00 | 114 625.00 | | 114 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 243 238.00 | 243 238.00 | | 243 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 221.00 | 8 239.00 | 34 480.00 | 50 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 340.00 | 255 310.00 | 30.00 | 255 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 828.00 | 126 846.00 | 34 480.00 | 168 828.00 |