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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 500.00 | 10 417.00 | 21 083.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 033 535.00 | 10 417.00 | 7 023 118.00 | 7 033 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 847.00 | | 106 847.00 | 106 847.00 |
BZ Autres créances | 31 858.00 | | 31 858.00 | 31 858.00 |
CF Disponibilités | 320 753.00 | | 320 753.00 | 320 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 458.00 | | 459 458.00 | 459 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 492 993.00 | 10 417.00 | 7 482 576.00 | 7 492 993.00 |
CU Autres participations | 7 002 035.00 | | 7 002 035.00 | 7 002 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
DG Autres réserves | 331 321.00 | | | 331 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 119.00 | 348 759.00 | | 166 119.00 |
DL TOTAL (I) | 7 414 878.00 | 7 248 759.00 | | 7 414 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 44.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 053.00 | 35 569.00 | | 7 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 429.00 | 92 123.00 | | 28 429.00 |
EA Autres dettes | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 698.00 | 127 736.00 | | 67 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 482 576.00 | 7 376 495.00 | | 7 482 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 698.00 | 127 736.00 | | 67 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 269.00 | | 506 269.00 | 506 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 269.00 | | 506 269.00 | 506 269.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 330.00 | 5 335.00 | | 49 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 785.00 | | | -13 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 156.00 | 51 041.00 | | 71 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 269.00 | 484 746.00 | | 514 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 151.00 | 135 987.00 | | 348 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 119.00 | 348 759.00 | | 166 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 898 000.00 | | 135 535.00 | 6 898 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 002 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 033 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 6 500.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 873 000.00 | | 129 035.00 | 6 873 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
UX Autres créances clients | 106 847.00 | | | 106 847.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | | | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 704.00 | 138 704.00 | | 138 704.00 |
VW T.V.A. | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 698.00 | 67 698.00 | | 67 698.00 |