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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 163.00 | 21 110.00 | 12 053.00 | 33 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 035 198.00 | 21 110.00 | 7 014 088.00 | 7 035 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 997.00 | | 244 997.00 | 244 997.00 |
BZ Autres créances | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CF Disponibilités | 1 284 503.00 | | 1 284 503.00 | 1 284 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 705.00 | | 1 531 705.00 | 1 531 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 566 902.00 | 21 110.00 | 8 545 792.00 | 8 566 902.00 |
CU Autres participations | 7 000 035.00 | | 7 000 035.00 | 7 000 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 744.00 | 17 438.00 | | 25 744.00 |
DG Autres réserves | 459 134.00 | 331 321.00 | | 459 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 185.00 | 166 119.00 | | 1 015 185.00 |
DL TOTAL (I) | 8 400 063.00 | 7 414 878.00 | | 8 400 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 29.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 516.00 | 20 016.00 | | 27 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 018.00 | 7 053.00 | | 10 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 737.00 | 28 429.00 | | 107 737.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 12 170.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 730.00 | 67 698.00 | | 145 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 545 792.00 | 7 482 576.00 | | 8 545 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 730.00 | 67 698.00 | | 145 730.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 093.00 | | 586 093.00 | 586 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 093.00 | | 586 093.00 | 586 093.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 808 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 188.00 | 49 330.00 | | 48 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | -13 785.00 | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 810.00 | 71 156.00 | | 115 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 485.00 | 514 269.00 | | 1 394 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 300.00 | 348 151.00 | | 379 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 185.00 | 166 119.00 | | 1 015 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 033 535.00 | | 3 663.00 | 7 033 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 002 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 7 035 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 500.00 | | 1 663.00 | 31 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 002 035.00 | | 2 000.00 | 7 002 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 417.00 | 10 693.00 | | 10 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 417.00 | 10 693.00 | | 10 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 997.00 | | | 244 997.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 201.00 | 247 201.00 | 2 000.00 | 249 201.00 |
VW T.V.A. | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 730.00 | 145 730.00 | | 145 730.00 |