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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 163.00 | 25 692.00 | 7 471.00 | 33 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 476 734.00 | 25 692.00 | 9 451 042.00 | 9 476 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 518.00 | | 167 518.00 | 167 518.00 |
BZ Autres créances | 164 100.00 | | 164 100.00 | 164 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 058.00 | 18 447.00 | 981 611.00 | 1 000 058.00 |
CF Disponibilités | 459 891.00 | | 459 891.00 | 459 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 791 567.00 | 18 447.00 | 1 773 120.00 | 1 791 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 268 301.00 | 44 139.00 | 11 224 161.00 | 11 268 301.00 |
CU Autres participations | 9 441 571.00 | | 9 441 571.00 | 9 441 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 473.00 | 25 744.00 | | 76 473.00 |
DG Autres réserves | 1 123 590.00 | 459 134.00 | | 1 123 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 901 438.00 | 1 015 185.00 | | 2 901 438.00 |
DL TOTAL (I) | 11 001 501.00 | 8 400 063.00 | | 11 001 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 45.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 016.00 | 27 516.00 | | 73 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 817.00 | 10 018.00 | | 6 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 769.00 | 107 737.00 | | 141 769.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 413.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 660.00 | 145 730.00 | | 222 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 224 161.00 | 8 545 792.00 | | 11 224 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 660.00 | 145 730.00 | | 222 660.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 476.00 | | 642 476.00 | 642 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 476.00 | | 642 476.00 | 642 476.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 721 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 721 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 702 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 064 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85 313.00 | 73 703.00 | | 85 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 392.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 020.00 | 115 810.00 | | 163 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 723.00 | 1 394 485.00 | | 3 363 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 284.00 | 379 300.00 | | 462 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 901 438.00 | 1 015 185.00 | | 2 901 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 035 198.00 | | 2 441 536.00 | 7 035 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 443 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 476 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 002 035.00 | | 2 441 536.00 | 7 002 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 110.00 | 4 582.00 | | 21 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 110.00 | 4 582.00 | | 21 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 447.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 447.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 518.00 | | | 167 518.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 73 016.00 | 73 016.00 | | 73 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 150.00 | | | 163 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 618.00 | 331 618.00 | 2 000.00 | 333 618.00 |
VW T.V.A. | 68 431.00 | 68 431.00 | | 68 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 660.00 | 222 660.00 | | 222 660.00 |