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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 163.00 | 26 108.00 | 7 055.00 | 33 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 734.00 | 102 568.00 | 2 501 166.00 | 2 603 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
BZ Autres créances | 300 053.00 | | 300 053.00 | 300 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 058.00 | 28 968.00 | 3 971 090.00 | 4 000 058.00 |
CF Disponibilités | 1 025 208.00 | | 1 025 208.00 | 1 025 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 353 175.00 | 28 968.00 | 5 324 207.00 | 5 353 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 956 909.00 | 131 536.00 | 7 825 373.00 | 7 956 909.00 |
CU Autres participations | 2 568 571.00 | 76 460.00 | 2 492 111.00 | 2 568 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 545.00 | 76 473.00 | | 221 545.00 |
DG Autres réserves | 379 956.00 | 1 123 590.00 | | 379 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 432.00 | 2 901 438.00 | | 242 432.00 |
DL TOTAL (I) | 7 743 933.00 | 11 001 501.00 | | 7 743 933.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790.00 | 225.00 | | 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 73 016.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 009.00 | 6 817.00 | | 15 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 624.00 | 141 769.00 | | 15 624.00 |
EA Autres dettes | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 440.00 | 222 660.00 | | 31 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 825 373.00 | 11 224 161.00 | | 7 825 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 440.00 | 222 660.00 | | 31 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 993.00 | | 339 993.00 | 339 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 993.00 | | 339 993.00 | 339 993.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 049 077.00 | | | 7 049 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 049 410.00 | | | 7 049 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 873 000.00 | | | 6 873 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 873 000.00 | | | 6 873 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 410.00 | | | 176 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | 163 020.00 | | 5 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 589 642.00 | 3 363 723.00 | | 7 589 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 347 210.00 | 462 284.00 | | 7 347 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 432.00 | 2 901 438.00 | | 242 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 476 734.00 | | | 9 476 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 873 000.00 | 2 570 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 873 000.00 | 2 603 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 443 571.00 | | | 9 443 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 692.00 | 416.00 | | 25 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 692.00 | 416.00 | | 25 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 447.00 | 28 968.00 | 18 447.00 | 18 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 447.00 | 105 428.00 | 18 447.00 | 18 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 447.00 | 155 428.00 | 18 447.00 | 18 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 105 428.00 | 18 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 006.00 | 135 006.00 | | 135 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 150.00 | 163 150.00 | | 163 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 908.00 | 327 908.00 | 2 000.00 | 329 908.00 |
VW T.V.A. | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |