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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 163.00 | 26 524.00 | 6 639.00 | 33 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 603 614.00 | 864 865.00 | 3 738 749.00 | 4 603 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
BZ Autres créances | 195 353.00 | | 195 353.00 | 195 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 058.00 | 49 160.00 | 3 950 899.00 | 4 000 058.00 |
CF Disponibilités | 1 784 311.00 | | 1 784 311.00 | 1 784 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 010 142.00 | 49 160.00 | 5 960 983.00 | 6 010 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 613 756.00 | 914 024.00 | 9 699 732.00 | 10 613 756.00 |
CU Autres participations | 4 568 451.00 | 838 341.00 | 3 730 111.00 | 4 568 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 667.00 | 221 545.00 | | 233 667.00 |
DG Autres réserves | 610 266.00 | 379 956.00 | | 610 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608 623.00 | 242 432.00 | | -608 623.00 |
DL TOTAL (I) | 7 135 310.00 | 7 743 933.00 | | 7 135 310.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 619.00 | 790.00 | | 1 907 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 018.00 | 16.00 | | 552 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 314.00 | 15 009.00 | | 13 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 472.00 | 15 624.00 | | 21 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 422.00 | 31 440.00 | | 2 494 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 699 732.00 | 7 825 373.00 | | 9 699 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 073.00 | 31 440.00 | | 868 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 803.00 | | 220 803.00 | 220 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 803.00 | | 220 803.00 | 220 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 887 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 333.00 | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 049 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 7 049 410.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 873 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 873 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | 176 410.00 | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 5 666.00 | | 4 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 582.00 | 7 589 642.00 | | 646 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 205.00 | 7 347 210.00 | | 1 255 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -608 623.00 | 242 432.00 | | -608 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 734.00 | | 1 999 880.00 | 2 603 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 603 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570 571.00 | | 1 999 880.00 | 2 570 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 108.00 | 416.00 | | 26 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 108.00 | 416.00 | | 26 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 70 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 968.00 | 49 160.00 | 28 968.00 | 28 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 428.00 | 887 500.00 | 105 428.00 | 105 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 428.00 | 957 500.00 | 155 428.00 | 155 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 887 500.00 | 105 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907 619.00 | 281 270.00 | 1 141 491.00 | 1 907 619.00 |
VI Groupe et associés | 552 018.00 | 552 018.00 | | 552 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 135.00 | | | 93 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 190.00 | 163 190.00 | | 163 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 773.00 | 225 773.00 | 2 000.00 | 227 773.00 |
VW T.V.A. | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 422.00 | 868 073.00 | 1 141 491.00 | 2 494 422.00 |