| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 163.00 | 26 663.00 | 6 500.00 | 33 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 301 482.00 | 26 663.00 | 5 274 819.00 | 5 301 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 873.00 | 16 750.00 | 86 123.00 | 102 873.00 |
BZ Autres créances | 167 625.00 | | 167 625.00 | 167 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 700 059.00 | 47 598.00 | 3 652 461.00 | 3 700 059.00 |
CF Disponibilités | 657 472.00 | | 657 472.00 | 657 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 628 779.00 | 64 348.00 | 4 564 431.00 | 4 628 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 930 261.00 | 91 010.00 | 9 839 251.00 | 9 930 261.00 |
CU Autres participations | 5 268 319.00 | | 5 268 319.00 | 5 268 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 753.00 | 233 667.00 | | 288 753.00 |
DG Autres réserves | 753 136.00 | 6 500.00 | | 753 136.00 |
DH Report à nouveau | | -4 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 343.00 | 1 106 579.00 | | 396 343.00 |
DL TOTAL (I) | 8 338 232.00 | 8 241 889.00 | | 8 338 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 756.00 | 1 627 583.00 | | 1 344 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 330.00 | 12 712.00 | | 15 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 916.00 | 301 744.00 | | 140 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 019.00 | 1 942 055.00 | | 1 501 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 839 251.00 | 10 183 944.00 | | 9 839 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 753.00 | | 270 753.00 | 270 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 753.00 | | 270 753.00 | 270 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179 482.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597.00 | 179 482.00 | | 2 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 597.00 | -174 812.00 | | -2 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 614.00 | 102 950.00 | | 123 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 615.00 | 1 559 424.00 | | 642 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 272.00 | 452 844.00 | | 246 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 343.00 | 1 106 579.00 | | 396 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 301 482.00 | | | 5 301 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 268 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 301 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 268 319.00 | | | 5 268 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 750.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 251.00 | 47 598.00 | 23 251.00 | 23 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 251.00 | 64 348.00 | 23 251.00 | 23 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 251.00 | 64 348.00 | 23 251.00 | 23 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 750.00 | | |
UG ‐ Financières | | 47 598.00 | 23 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 219.00 | 97 219.00 | | 97 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
UX Autres créances clients | 102 873.00 | 102 873.00 | | 102 873.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 880.00 | 284 396.00 | 1 059 484.00 | 1 343 880.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 469.00 | | | 282 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 922.00 | 165 922.00 | | 165 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 248.00 | 271 248.00 | | 271 248.00 |
VW T.V.A. | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 019.00 | 441 535.00 | 1 059 484.00 | 1 501 019.00 |