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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 162.00 | 26 662.00 | 6 500.00 | 33 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 301 481.00 | 26 662.00 | 5 274 819.00 | 5 301 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 554.00 | | 94 554.00 | 94 554.00 |
BZ Autres créances | 167 348.00 | | 167 348.00 | 167 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 058.00 | 23 251.00 | 3 976 807.00 | 4 000 058.00 |
CF Disponibilités | 669 289.00 | | 669 289.00 | 669 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 932 376.00 | 23 251.00 | 4 909 124.00 | 4 932 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 233 858.00 | 49 913.00 | 10 183 944.00 | 10 233 858.00 |
CU Autres participations | 5 268 319.00 | | 5 268 319.00 | 5 268 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 666.00 | 233 666.00 | | 233 666.00 |
DG Autres réserves | 6 500.00 | 610 266.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 857.00 | | | -4 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 579.00 | -608 623.00 | | 1 106 579.00 |
DL TOTAL (I) | 8 241 888.00 | 7 135 309.00 | | 8 241 888.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 582.00 | 1 907 618.00 | | 1 627 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 552 018.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 712.00 | 13 313.00 | | 12 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 744.00 | 21 471.00 | | 301 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 055.00 | 2 494 422.00 | | 1 942 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 183 944.00 | 9 699 731.00 | | 10 183 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 692.00 | | 283 692.00 | 283 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 692.00 | | 283 692.00 | 283 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 887 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 165 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 670.00 | 260.00 | | 4 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 670.00 | 260.00 | | 4 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 482.00 | | | 179 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 482.00 | | | 179 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 811.00 | 260.00 | | -174 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 950.00 | 4 781.00 | | 102 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 423.00 | 646 581.00 | | 1 559 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 844.00 | 1 255 204.00 | | 452 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 579.00 | -608 623.00 | | 1 106 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 603 614.00 | | 699 868.00 | 4 603 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 268 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 5 301 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570 451.00 | | 699 868.00 | 4 570 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 524.00 | 139.00 | | 26 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 524.00 | 139.00 | | 26 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 160.00 | 23 251.00 | 49 160.00 | 49 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887 500.00 | 23 251.00 | 887 500.00 | 887 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957 500.00 | 23 251.00 | 957 500.00 | 957 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 251.00 | 887 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 482.00 | 82 261.00 | 97 221.00 | 179 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 993.00 | 98 993.00 | | 98 993.00 |
UX Autres créances clients | 94 554.00 | 94 554.00 | | 94 554.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627 583.00 | 283 703.00 | 1 343 880.00 | 1 627 583.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 516.00 | | | 280 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 922.00 | 165 922.00 | | 165 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 028.00 | 263 028.00 | | 263 028.00 |
VW T.V.A. | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 055.00 | 500 954.00 | 1 441 101.00 | 1 942 055.00 |