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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 118 168.00 | | 1 118 168.00 | 1 118 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 018 168.00 | | 4 018 168.00 | 4 018 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CF Disponibilités | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 018.00 | | 4 055 018.00 | 4 055 018.00 |
CU Autres participations | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 315.00 | | | -22 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 401.00 | -22 315.00 | | -47 401.00 |
DL TOTAL (I) | 430 284.00 | 477 685.00 | | 430 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 546.00 | 4 119.00 | | 11 546.00 |
EA Autres dettes | 3 613 189.00 | 1 640 090.00 | | 3 613 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 735.00 | 1 644 209.00 | | 3 624 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 019.00 | 2 121 894.00 | | 4 055 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 624 735.00 | 1 344 209.00 | | 3 624 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 731.00 | 2 221.00 | | 22 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 132.00 | 24 536.00 | | 70 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 401.00 | -22 315.00 | | -47 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 3.00 | | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |