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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 513 654.00 | 15 181 000.00 | 16 332 654.00 | 31 513 654.00 |
CF Disponibilités | 388 104.00 | | 388 104.00 | 388 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 104.00 | | 388 104.00 | 388 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 901 758.00 | 15 181 000.00 | 16 720 758.00 | 31 901 758.00 |
CU Autres participations | 31 513 648.00 | 15 181 000.00 | 16 332 648.00 | 31 513 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 839 532.00 | | | -6 839 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 572.00 | | | -602 572.00 |
DL TOTAL (I) | -6 942 104.00 | | | -6 942 104.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 269 131.00 | | | 3 269 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
EA Autres dettes | 19 864 382.00 | | | 19 864 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 162 863.00 | | | 23 162 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 720 758.00 | | | 16 720 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 208 631.00 | | | 20 208 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 075 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 075 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 181 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 612 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 075 423.00 | | | 15 075 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 677 996.00 | | | 15 677 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 573.00 | | | -602 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 166.00 | | 3 347.00 | 28 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 166.00 | | 3 347.00 | 28 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 15 181.00 | | 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 269.00 | 315.00 | 1 305.00 | 3 269.00 |
VI Groupe et associés | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78.00 | | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 163.00 | 20 209.00 | 1 305.00 | 23 163.00 |