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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 014.00 | | 150 014.00 | 150 014.00 |
BF Prêts | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 110 500.00 | 22 039 100.00 | 11 071 400.00 | 33 110 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BZ Autres créances | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CF Disponibilités | 579 432.00 | | 579 432.00 | 579 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 805.00 | | 594 805.00 | 594 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 705 304.00 | 22 039 100.00 | 11 666 204.00 | 33 705 304.00 |
CU Autres participations | 32 960 480.00 | 22 039 100.00 | 10 921 380.00 | 32 960 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 826 909.00 | | | -7 826 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 936 137.00 | | | -1 936 137.00 |
DL TOTAL (I) | -9 263 046.00 | | | -9 263 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 818 218.00 | | | 2 818 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
EA Autres dettes | 18 076 540.00 | | | 18 076 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 929 250.00 | | | 20 929 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 666 204.00 | | | 11 666 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 460 911.00 | | | 18 460 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 936 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 863.00 | | | 1 937 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 936 137.00 | | | -1 936 137.00 |