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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 166 493.00 | | 28 166 493.00 | 28 166 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | 189 939.00 | | 189 939.00 | 189 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 300.00 | | 190 300.00 | 190 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 356 793.00 | | 28 356 793.00 | 28 356 793.00 |
CU Autres participations | 28 166 493.00 | | 28 166 493.00 | 28 166 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 722 753.00 | -69 716.00 | | -6 722 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 778.00 | -6 653 037.00 | | -116 778.00 |
DL TOTAL (I) | -6 339 532.00 | -6 222 754.00 | | -6 339 532.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 819.00 | 10 673.00 | | 46 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 56.00 | | |
EA Autres dettes | 34 149 506.00 | 6 444 061.00 | | 34 149 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 196 326.00 | 6 454 790.00 | | 34 196 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 356 793.00 | 232 036.00 | | 28 356 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 196 326.00 | 5 454 790.00 | | 34 196 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 823 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 827 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 306 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 273 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 243 090.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 243 090.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 899 789.00 | | | 6 899 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 399 789.00 | 4.00 | | 6 399 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 389 789.00 | 243 086.00 | | -6 389 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 837 824.00 | 283 138.00 | | 6 837 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 954 602.00 | 6 936 176.00 | | 6 954 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 778.00 | -6 653 037.00 | | -116 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 923 000.00 | | | 6 923 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 166 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 166 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 923 000.00 | | | 6 923 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 823 000.00 | | 6 823 000.00 | 6 823 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 823 000.00 | 500 000.00 | 6 823 000.00 | 6 823 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 150 000.00 | 34 150 000.00 | | 34 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 196 000.00 | 34 196 000.00 | | 34 196 000.00 |