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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 002.00 | | 700 002.00 | 700 002.00 |
BF Prêts | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 660 488.00 | 26 294 600.00 | 7 365 888.00 | 33 660 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CF Disponibilités | 502 367.00 | | 502 367.00 | 502 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 108.00 | | 507 108.00 | 507 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 167 595.00 | 26 294 600.00 | 7 872 995.00 | 34 167 595.00 |
CU Autres participations | 32 960 480.00 | 26 294 600.00 | 6 665 880.00 | 32 960 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 454.00 | | | 1 013 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 458.00 | | | 1 513 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 099.00 | 1.00 | | 2 480 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
EA Autres dettes | 3 869 185.00 | | | 3 869 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 359 537.00 | | | 6 359 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 872 995.00 | | | 7 872 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 219 768.00 | | | 4 219 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 598.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 456 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 634 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 099 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 889 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 099 245.00 | | | 6 099 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 085 791.00 | | | 5 085 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 454.00 | | | 1 013 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 111 000.00 | | 1 000 000.00 | 33 111 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 33 661 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 000.00 | 33 661 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 111 000.00 | | 1 000 000.00 | 33 111 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 039 000.00 | 4 890 000.00 | 634 000.00 | 22 039 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 039 000.00 | 4 890 000.00 | 634 000.00 | 22 039 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480 000.00 | 340 000.00 | 1 362 000.00 | 2 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 869 000.00 | 3 869 000.00 | | 3 869 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 359 000.00 | 4 219 000.00 | 1 362 000.00 | 6 359 000.00 |