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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 135.00 | 1 000 135.00 | | 1 000 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 923 135.00 | 6 823 135.00 | 100 000.00 | 6 923 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CF Disponibilités | 130 615.00 | | 130 615.00 | 130 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 036.00 | | 132 036.00 | 132 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 055 171.00 | 6 823 135.00 | 232 035.00 | 7 055 171.00 |
CU Autres participations | 5 923 000.00 | 5 823 000.00 | 100 000.00 | 5 923 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 716.00 | -22 315.00 | | -69 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 653 037.00 | -47 401.00 | | -6 653 037.00 |
DL TOTAL (I) | -6 222 753.00 | 430 283.00 | | -6 222 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 673.00 | 11 545.00 | | 10 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | | | 56.00 |
EA Autres dettes | 6 444 061.00 | 3 613 169.00 | | 6 444 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 454 790.00 | 3 624 734.00 | | 6 454 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 038.00 | 4 055 016.00 | | 232 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 454 790.00 | 3 624 734.00 | | 6 454 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 323 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 933 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 893 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 896 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 090.00 | | | 243 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 090.00 | | | 243 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 086.00 | | | 243 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 138.00 | 22 731.00 | | 283 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 936 176.00 | 70 132.00 | | 6 936 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 653 037.00 | -47 401.00 | | -6 653 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 823.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 823.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |