| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 073 654.00 | 20 439 100.00 | 12 634 554.00 | 33 073 654.00 |
BZ Autres créances | 54 585.00 | | 54 585.00 | 54 585.00 |
CF Disponibilités | 178 855.00 | | 178 855.00 | 178 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 440.00 | | 233 440.00 | 233 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 307 094.00 | 20 439 100.00 | 12 867 994.00 | 33 307 094.00 |
CU Autres participations | 33 073 649.00 | 20 439 100.00 | 12 634 548.00 | 33 073 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 442 105.00 | -6 839 532.00 | | -7 442 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 804.00 | -602 573.00 | | -384 804.00 |
DL TOTAL (I) | -7 326 909.00 | -6 942 105.00 | | -7 326 909.00 |
DP Provisions pour risques | | 500 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 135 010.00 | 3 269 131.00 | | 3 135 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 857.00 | 29 350.00 | | 24 857.00 |
EA Autres dettes | 17 035 036.00 | 19 864 381.00 | | 17 035 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 194 903.00 | 23 162 863.00 | | 20 194 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 867 994.00 | 16 720 757.00 | | 12 867 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 402 815.00 | 20 206 632.00 | | 17 402 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 193 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 193 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 258 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 573 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 706.00 | 15 075 423.00 | | 5 693 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078 510.00 | 15 677 996.00 | | 6 078 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 803.00 | -602 572.00 | | -384 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 514.00 | | 1 560.00 | 31 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 514.00 | | 1 560.00 | 31 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 181.00 | 5 258.00 | | 15 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 681.00 | 5 258.00 | 500.00 | 15 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 135.00 | 343.00 | 1 324.00 | 3 135.00 |
VI Groupe et associés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 195.00 | 17 403.00 | 1 324.00 | 20 195.00 |