| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 347.00 | 29 130.00 | 1 217.00 | 30 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 666.00 | 579 429.00 | 40 236.00 | 619 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 049.00 | 634 476.00 | 41 573.00 | 676 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 604.00 | 3 318.00 | 1 137 286.00 | 1 140 604.00 |
BZ Autres créances | 167 889.00 | | 167 889.00 | 167 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
CF Disponibilités | 334 080.00 | | 334 080.00 | 334 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 920.00 | 3 318.00 | 1 758 601.00 | 1 761 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 969.00 | 637 794.00 | 1 800 175.00 | 2 437 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
DH Report à nouveau | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
DL TOTAL (I) | 381 874.00 | | | 381 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 936.00 | | | 63 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 672.00 | | | 822 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 400.00 | | | 464 400.00 |
EA Autres dettes | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 300.00 | | | 1 418 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 175.00 | | | 1 800 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 651.00 | | | 1 416 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
FD Production vendue biens | -5 778.00 | 4 333.00 | -1 445.00 | -5 778.00 |
FG Production vendue services | 4 130 242.00 | 66 285.00 | 4 196 527.00 | 4 130 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 711.00 | 70 618.00 | 4 232 329.00 | 4 161 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 181 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 829.00 | |
GE Autres charges | | | 73 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 020 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 553.00 | | | 84 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 081.00 | | | -72 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 278.00 | | | 69 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 283 260.00 | | | 4 283 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 960.00 | | | 4 174 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 279.00 | | 9 353.00 | 668 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 676 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 581.00 | 645 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 514.00 | | 1 833.00 | 28 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 645.00 | | 7 518.00 | 639 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 2.00 | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 370.00 | 22 289.00 | 182.00 | 612 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 514.00 | 616.00 | | 28 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 856.00 | 21 673.00 | 182.00 | 583 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 5 100.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 149.00 | | 14 831.00 | 18 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 149.00 | | 14 831.00 | 18 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 149.00 | | 19 931.00 | 18 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 672.00 | 822 672.00 | | 822 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 122.00 | 121 122.00 | | 121 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 093.00 | 73 093.00 | | 73 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 634.00 | | | 1 136 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VB T. V. A. | 128 240.00 | | | 128 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 615.00 | 11 905.00 | 2 710.00 | 14 615.00 |
VI Groupe et associés | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 956.00 | | | 956.00 |
VP Divers | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 059.00 | 1 318 939.00 | 120.00 | 1 319 059.00 |
VW T.V.A. | 255 996.00 | 255 996.00 | | 255 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 300.00 | 1 415 590.00 | 2 710.00 | 1 418 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 661.00 | | | 139 661.00 |
ST Autres comptes | 347 312.00 | | | 347 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 745.00 | | | 358 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
YT Sous‐traitance | 2 327 229.00 | | | 2 327 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 837 712.00 | | | 837 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 598 466.00 | | | 598 466.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 181 282.00 | | | 3 181 282.00 |