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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 614.00 | 1 307.00 | 1 308.00 | 2 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 846.00 | 533 490.00 | 57 356.00 | 590 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 965.00 | 543 181.00 | 58 784.00 | 601 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 680.00 | 4 770.00 | 709 910.00 | 714 680.00 |
BZ Autres créances | 66 843.00 | | 66 843.00 | 66 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
CF Disponibilités | 450 911.00 | | 450 911.00 | 450 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 261.00 | 4 770.00 | 1 368 491.00 | 1 373 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 226.00 | 547 951.00 | 1 427 275.00 | 1 975 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 67 805.00 | | | 67 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 791.00 | | | 206 791.00 |
DL TOTAL (I) | 494 596.00 | | | 494 596.00 |
DP Provisions pour risques | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 929.00 | | | 71 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 511.00 | | | 496 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 467.00 | | | 239 467.00 |
EA Autres dettes | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 914.00 | | | 886 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 275.00 | | | 1 427 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 026.00 | | | 865 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
FD Production vendue biens | -21 067.00 | 7 180.00 | -13 887.00 | -21 067.00 |
FG Production vendue services | 3 254 137.00 | | 3 254 137.00 | 3 254 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 235.00 | 7 180.00 | 3 275 415.00 | 3 268 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 139.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 834.00 | 267.00 | | 46 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 494.00 | | | 76 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 778.00 | | | 3 335 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 988.00 | | | 3 128 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 791.00 | | | 206 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 157.00 | | 9 720.00 | 644 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 912.00 | 601 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 233.00 | 2 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 679.00 | 599 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 347.00 | | 3 500.00 | 30 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 690.00 | | 6 220.00 | 613 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 756.00 | 18 587.00 | 50 162.00 | 574 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 347.00 | 442.00 | 29 483.00 | 30 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 409.00 | 18 145.00 | 20 679.00 | 544 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 520.00 | | 15 755.00 | 61 520.00 |
6T Sur comptes clients | 3 086.00 | 3 139.00 | 1 455.00 | 3 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 086.00 | 3 139.00 | 1 455.00 | 3 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 606.00 | 3 139.00 | 17 210.00 | 64 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 139.00 | 1 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 511.00 | 496 511.00 | | 496 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 705 910.00 | 705 910.00 | | 705 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VB T. V. A. | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 449.00 | 8 561.00 | 21 888.00 | 30 449.00 |
VI Groupe et associés | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VP Divers | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 092.00 | 808 972.00 | 120.00 | 809 092.00 |
VW T.V.A. | 121 972.00 | 121 972.00 | | 121 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 914.00 | 865 026.00 | 21 888.00 | 886 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 371.00 | | | 139 371.00 |
ST Autres comptes | 309 738.00 | | | 309 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348 181.00 | | | 348 181.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
YT Sous‐traitance | 1 685 123.00 | | | 1 685 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753 398.00 | | | 753 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571 745.00 | | | 571 745.00 |
ZE Dividendes | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 489 733.00 | | | 2 489 733.00 |