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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 938.00 | 594 397.00 | 22 541.00 | 616 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 790.00 | 633 129.00 | 22 661.00 | 655 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 861.00 | 2 635.00 | 1 016 226.00 | 1 018 861.00 |
BZ Autres créances | 89 941.00 | | 89 941.00 | 89 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
CF Disponibilités | 519 746.00 | | 519 746.00 | 519 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 665.00 | 2 635.00 | 1 761 029.00 | 1 763 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 454.00 | 635 764.00 | 1 783 690.00 | 2 419 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 59 874.00 | 36 343.00 | | 59 874.00 |
DH Report à nouveau | | 17 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 905.00 | 108 300.00 | | 164 905.00 |
DL TOTAL (I) | 444 780.00 | 381 874.00 | | 444 780.00 |
DP Provisions pour risques | 61 520.00 | | | 61 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 520.00 | | | 61 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 710.00 | 14 615.00 | | 2 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 210.00 | 63 936.00 | | 107 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 728.00 | 822 672.00 | | 827 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 751.00 | 464 400.00 | | 313 751.00 |
EA Autres dettes | 23 081.00 | 42 286.00 | | 23 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 749.00 | 10 392.00 | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 391.00 | 1 418 300.00 | | 1 277 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 690.00 | 1 800 175.00 | | 1 783 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 812.00 | | 44 812.00 | 44 812.00 |
FD Production vendue biens | -9 238.00 | 4 821.00 | -4 417.00 | -9 238.00 |
FG Production vendue services | 4 233 851.00 | | 4 233 851.00 | 4 233 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 269 425.00 | 4 821.00 | 4 274 246.00 | 4 269 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 211 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 067.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 12 472.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 851.00 | 38 294.00 | | 7 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715.00 | 46 259.00 | | 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 520.00 | | | 61 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 086.00 | 84 553.00 | | 70 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 086.00 | -72 081.00 | | -68 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 607.00 | 69 278.00 | | 111 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 809.00 | 4 283 260.00 | | 4 282 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 117 904.00 | 4 174 960.00 | | 4 117 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 905.00 | 108 300.00 | | 164 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 440.00 | 16 426.00 | | 6 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 210.00 | 107 210.00 | | 107 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 728.00 | 827 728.00 | | 827 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 039.00 | 1 134 919.00 | 120.00 | 1 135 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 229.00 | 1 276 229.00 | | 1 276 229.00 |