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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 305.00 | 536 024.00 | 69 281.00 | 605 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 157.00 | 574 756.00 | 69 401.00 | 644 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 795 453.00 | 3 086.00 | 792 366.00 | 795 453.00 |
BZ Autres créances | 36 092.00 | | 36 092.00 | 36 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
CF Disponibilités | 584 725.00 | | 584 725.00 | 584 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 487.00 | | 35 487.00 | 35 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 657.00 | 3 086.00 | 1 557 570.00 | 1 560 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 814.00 | 577 842.00 | 1 626 971.00 | 2 204 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 63 279.00 | 59 874.00 | | 63 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 527.00 | 164 905.00 | | 259 527.00 |
DL TOTAL (I) | 542 806.00 | 444 780.00 | | 542 806.00 |
DP Provisions pour risques | 61 520.00 | 61 520.00 | | 61 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 520.00 | 61 520.00 | | 61 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 935.00 | 2 710.00 | | 38 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 984.00 | 107 210.00 | | 110 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 442.00 | 827 728.00 | | 540 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 001.00 | 313 751.00 | | 279 001.00 |
EA Autres dettes | 48 905.00 | 23 081.00 | | 48 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 378.00 | 1 749.00 | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 645.00 | 1 277 391.00 | | 1 022 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 971.00 | 1 783 690.00 | | 1 626 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 092.00 | | | 972 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
FD Production vendue biens | -12 981.00 | 3 711.00 | -9 270.00 | -12 981.00 |
FG Production vendue services | 3 739 140.00 | | 3 739 140.00 | 3 739 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 764 764.00 | 3 711.00 | 3 768 475.00 | 3 764 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 859 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 267.00 | 2 000.00 | | 23 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 267.00 | 2 000.00 | | 23 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 7 851.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 195.00 | 715.00 | | 11 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 482.00 | 70 086.00 | | 11 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 784.00 | -68 086.00 | | 11 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 020.00 | 111 607.00 | | 117 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 395.00 | 4 282 809.00 | | 3 836 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 868.00 | 4 117 904.00 | | 3 576 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 527.00 | 164 905.00 | | 259 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 930.00 | 6 440.00 | | 10 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 790.00 | | 74 199.00 | 655 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 832.00 | 644 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 832.00 | 613 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 322.00 | | 74 199.00 | 625 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 129.00 | 16 264.00 | 74 637.00 | 633 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 781.00 | 16 264.00 | 74 637.00 | 602 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 520.00 | | | 61 520.00 |
6T Sur comptes clients | 2 635.00 | 1 128.00 | 677.00 | 2 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 635.00 | 1 128.00 | 677.00 | 2 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 155.00 | 1 128.00 | 677.00 | 64 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 128.00 | 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 442.00 | 540 442.00 | | 540 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 479.00 | 66 479.00 | | 66 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 790 401.00 | | | 790 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VB T. V. A. | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 935.00 | 8 486.00 | 30 449.00 | 38 935.00 |
VI Groupe et associés | 97 898.00 | 97 898.00 | | 97 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 152.00 | 867 032.00 | 120.00 | 867 152.00 |
VW T.V.A. | 152 819.00 | 152 819.00 | | 152 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 645.00 | 992 196.00 | 30 449.00 | 1 022 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 387.00 | | | 145 387.00 |
ST Autres comptes | 342 777.00 | | | 342 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345 561.00 | | | 345 561.00 |
YT Sous‐traitance | 2 017 460.00 | | | 2 017 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
YW Taxe professionnelle | -326.00 | | | -326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753 398.00 | | | 753 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 748.00 | | | 561 748.00 |
ZE Dividendes | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 859 158.00 | | | 2 859 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |