| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 614.00 | 1 890.00 | 724.00 | 2 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 283.00 | 548 349.00 | 53 934.00 | 602 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 613 282.00 | 558 624.00 | 54 658.00 | 613 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 941.00 | 6 953.00 | 346 988.00 | 353 941.00 |
BZ Autres créances | 110 452.00 | | 110 452.00 | 110 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
CF Disponibilités | 614 505.00 | | 614 505.00 | 614 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 023.00 | 6 953.00 | 1 200 070.00 | 1 207 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 305.00 | 565 577.00 | 1 254 728.00 | 1 820 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 70 596.00 | 67 805.00 | | 70 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 020.00 | 206 791.00 | | 129 020.00 |
DL TOTAL (I) | 419 616.00 | 494 596.00 | | 419 616.00 |
DP Provisions pour risques | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 417.00 | 30 449.00 | | 324 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 556.00 | 71 929.00 | | 60 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 248.00 | 496 511.00 | | 229 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 787.00 | 239 467.00 | | 137 787.00 |
EA Autres dettes | 33 893.00 | 46 692.00 | | 33 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 446.00 | 1 865.00 | | 3 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 347.00 | 886 914.00 | | 789 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 728.00 | 1 427 275.00 | | 1 254 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 676.00 | 865 026.00 | | 771 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 629.00 | 1 087.00 | 18 716.00 | 17 629.00 |
FD Production vendue biens | -14 657.00 | | -14 657.00 | -14 657.00 |
FG Production vendue services | 2 506 522.00 | | 2 506 522.00 | 2 506 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 493.00 | 1 087.00 | 2 510 580.00 | 2 509 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 018.00 | |
GE Autres charges | | | 3 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 580.00 | 8 999.00 | | 8 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 367.00 | 29 329.00 | | 7 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461.00 | 1 750.00 | | 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 828.00 | 46 834.00 | | 7 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 910.00 | 6 056.00 | | 9 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 910.00 | 7 806.00 | | 9 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | 39 028.00 | | -2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 686.00 | 76 494.00 | | 50 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 920.00 | 3 335 778.00 | | 2 530 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 900.00 | 3 128 988.00 | | 2 401 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 020.00 | 206 791.00 | | 129 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 198.00 | 10 930.00 | | 8 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 965.00 | | 16 509.00 | 601 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120.00 | 5 073.00 | 613 282.00 | 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 073.00 | 610 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 231.00 | | 16 509.00 | 599 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 181.00 | 20 515.00 | 5 073.00 | 543 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | 583.00 | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 875.00 | 19 932.00 | 5 073.00 | 541 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
6T Sur comptes clients | 4 770.00 | 6 018.00 | 3 835.00 | 4 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 770.00 | 6 018.00 | 3 835.00 | 4 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 535.00 | 6 018.00 | 3 835.00 | 50 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 018.00 | 3 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 248.00 | 229 248.00 | | 229 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 345 601.00 | 345 601.00 | | 345 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VB T. V. A. | 75 398.00 | 75 398.00 | | 75 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 417.00 | 306 746.00 | 17 671.00 | 324 417.00 |
VI Groupe et associés | 50 686.00 | 50 686.00 | | 50 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 385.00 | 480 385.00 | | 480 385.00 |
VW T.V.A. | 78 346.00 | 78 346.00 | | 78 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 347.00 | 771 676.00 | 17 671.00 | 789 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 605.00 | | | 107 605.00 |
ST Autres comptes | 225 327.00 | | | 225 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 625.00 | | | 342 625.00 |
YT Sous‐traitance | 1 238 500.00 | | | 1 238 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 335.00 | | | 498 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 908.00 | | | 365 908.00 |
ZE Dividendes | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 917 661.00 | | | 1 917 661.00 |