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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 494.00 | 3 425.00 | 68.00 | 3 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 200.00 | 547 699.00 | 47 501.00 | 595 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 079.00 | 559 509.00 | 47 569.00 | 607 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 554.00 | 8 342.00 | 666 212.00 | 674 554.00 |
BZ Autres créances | 647 493.00 | | 647 493.00 | 647 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 571 123.00 | | 571 123.00 | 571 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 106.00 | | 46 106.00 | 46 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 552.00 | 8 342.00 | 1 934 210.00 | 1 942 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 631.00 | 567 851.00 | 1 981 779.00 | 2 549 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 138 627.00 | | | 138 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 387.00 | | | 94 387.00 |
DL TOTAL (I) | 453 014.00 | | | 453 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 164.00 | | | 318 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 511.00 | | | 904 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 293.00 | | | 257 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 765.00 | | | 1 528 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 779.00 | | | 1 981 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 399.00 | | | 1 282 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 802.00 | 3 347.00 | 92 149.00 | 88 802.00 |
FD Production vendue biens | -11 590.00 | | -11 590.00 | -11 590.00 |
FG Production vendue services | 3 726 140.00 | 46 748.00 | 3 772 888.00 | 3 726 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 803 352.00 | 50 095.00 | 3 853 447.00 | 3 803 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 927 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 384.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 844.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 910.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 714.00 | | | -21 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 139.00 | | | 3 922 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 752.00 | | | 3 827 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 387.00 | | | 94 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 049.00 | 30 496.00 | 20 035.00 | 549 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | 952.00 | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 576.00 | 29 543.00 | 20 035.00 | 546 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 419.00 | 2 384.00 | 6 461.00 | 12 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 419.00 | 2 384.00 | 6 461.00 | 12 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 419.00 | 2 384.00 | 6 461.00 | 12 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 511.00 | 904 511.00 | | 904 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 293.00 | 257 293.00 | | 257 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 164.00 | 71 798.00 | 236 366.00 | 318 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368 153.00 | 1 368 153.00 | | 1 368 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 153.00 | 1 368 153.00 | | 1 368 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 765.00 | 1 282 399.00 | 236 366.00 | 1 528 765.00 |