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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 614.00 | 2 473.00 | 141.00 | 2 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 600.00 | 538 191.00 | 33 409.00 | 571 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 599.00 | 549 049.00 | 33 550.00 | 582 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 899.00 | 12 419.00 | 584 480.00 | 596 899.00 |
BZ Autres créances | 86 373.00 | | 86 373.00 | 86 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
CF Disponibilités | 684 248.00 | | 684 248.00 | 684 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 720.00 | 12 419.00 | 1 489 300.00 | 1 501 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 318.00 | 561 468.00 | 1 522 850.00 | 2 084 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 72 116.00 | | | 72 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 069.00 | | | 127 069.00 |
DL TOTAL (I) | 419 185.00 | | | 419 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 325.00 | | | 397 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 252.00 | | | 436 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 906.00 | | | 197 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
EA Autres dettes | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 665.00 | | | 1 103 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 850.00 | | | 1 522 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 088.00 | | | 859 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 834.00 | 599.00 | 18 433.00 | 17 834.00 |
FD Production vendue biens | -16 956.00 | | -16 956.00 | -16 956.00 |
FG Production vendue services | 2 314 144.00 | 1 200.00 | 2 315 344.00 | 2 314 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 023.00 | 1 799.00 | 2 316 822.00 | 2 315 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 401.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 465.00 | | | 52 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 123.00 | | | 2 394 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 054.00 | | | 2 267 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 069.00 | | | 127 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 282.00 | | 8 801.00 | 613 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 484.00 | 582 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 484.00 | 579 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 668.00 | | 8 801.00 | 610 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 624.00 | 21 294.00 | 30 869.00 | 558 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 583.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 734.00 | 20 710.00 | 30 869.00 | 556 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
6T Sur comptes clients | 6 953.00 | 6 401.00 | 935.00 | 6 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 953.00 | 6 401.00 | 935.00 | 6 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 718.00 | 6 401.00 | 46 700.00 | 52 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 935.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 252.00 | 436 252.00 | | 436 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 542.00 | 51 542.00 | | 51 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 581 996.00 | 581 996.00 | | 581 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VB T. V. A. | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 325.00 | 152 748.00 | 244 577.00 | 397 325.00 |
VI Groupe et associés | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
VP Divers | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 339.00 | 703 339.00 | | 703 339.00 |
VW T.V.A. | 101 323.00 | 101 323.00 | | 101 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 665.00 | 859 088.00 | 244 577.00 | 1 103 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 887.00 | | | 116 887.00 |
ST Autres comptes | 244 661.00 | | | 244 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 916.00 | | | 351 916.00 |
YT Sous‐traitance | 1 030 378.00 | | | 1 030 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 169.00 | | | 462 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 188.00 | | | 351 188.00 |
ZE Dividendes | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 745 563.00 | | | 1 745 563.00 |