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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
AP Constructions | 1 405 141.00 | 1 148 391.00 | 256 750.00 | 1 405 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 229.00 | 1 189 897.00 | 162 332.00 | 1 352 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 475.00 | 233 848.00 | 139 626.00 | 373 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 726.00 | | 205 726.00 | 205 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 514.00 | 2 584 493.00 | 765 021.00 | 3 349 514.00 |
BT Marchandises | 782 468.00 | | 782 468.00 | 782 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 210.00 | 10 493.00 | 105 718.00 | 116 210.00 |
BZ Autres créances | 257 260.00 | | 257 260.00 | 257 260.00 |
CF Disponibilités | 963 329.00 | | 963 329.00 | 963 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 600.00 | 10 493.00 | 2 129 108.00 | 2 139 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 114.00 | 2 594 985.00 | 2 894 129.00 | 5 489 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 504 421.00 | | | 504 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 745.00 | | | 311 745.00 |
DK Provisions réglementées | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DL TOTAL (I) | 870 774.00 | | | 870 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 395.00 | | | 560 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 934.00 | | | 377 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 646.00 | | | 712 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 305.00 | | | 364 305.00 |
EA Autres dettes | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 354.00 | | | 2 023 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 129.00 | | | 2 894 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 900.00 | | | 1 658 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 238 515.00 | | 16 238 515.00 | 16 238 515.00 |
FD Production vendue biens | 2 246 755.00 | | 2 246 755.00 | 2 246 755.00 |
FG Production vendue services | 45 353.00 | | 45 354.00 | 45 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 530 623.00 | | 18 530 623.00 | 18 530 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 570 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 650 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 15 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 201 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 496.00 | | | -17 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 456.00 | | | 60 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 619 530.00 | | | 18 619 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 307 785.00 | | | 18 307 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 745.00 | | | 311 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 282.00 | | 79 232.00 | 3 270 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 349 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 130 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 051 613.00 | | 79 232.00 | 3 051 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 314.00 | | | 206 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 096.00 | 125 397.00 | | 2 459 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 740.00 | 125 397.00 | | 2 446 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 103.00 | 2 198.00 | | 2 103.00 |
6T Sur comptes clients | 17 635.00 | 225.00 | 7 367.00 | 17 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 635.00 | 225.00 | 7 367.00 | 17 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 738.00 | 2 423.00 | 7 367.00 | 19 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | 7 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 646.00 | 712 646.00 | | 712 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 781.00 | 113 781.00 | | 113 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 888.00 | 179 888.00 | | 179 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 111 170.00 | | | 111 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | | | 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VC Groupe et associés | 58 928.00 | | | 58 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 395.00 | 208 848.00 | 351 547.00 | 560 395.00 |
VI Groupe et associés | 365 027.00 | 365 027.00 | | 365 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 542.00 | | | 123 542.00 |
VP Divers | 234.00 | | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 641.00 | | | 183 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 391.00 | 393 804.00 | 588.00 | 394 391.00 |
VW T.V.A. | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 220.00 | 1 658 766.00 | 364 454.00 | 2 023 220.00 |