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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 956.00 | 12 606.00 | 349.00 | 12 956.00 |
AP Constructions | 2 797 677.00 | 1 632 553.00 | 1 165 124.00 | 2 797 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 341.00 | 387 871.00 | 634 470.00 | 1 022 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 070.00 | 440 389.00 | 1 241 681.00 | 1 682 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 980.00 | | 147 980.00 | 147 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 855.00 | | 205 855.00 | 205 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 588.00 | | 110 588.00 | 110 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 979 477.00 | 2 473 419.00 | 3 506 058.00 | 5 979 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 1 440 471.00 | | 1 440 471.00 | 1 440 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 884.00 | 6 939.00 | 162 945.00 | 169 884.00 |
BZ Autres créances | 763 496.00 | | 763 496.00 | 763 496.00 |
CF Disponibilités | 1 398 719.00 | | 1 398 719.00 | 1 398 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 215.00 | 6 939.00 | 3 807 275.00 | 3 814 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 793 691.00 | 2 480 359.00 | 7 313 333.00 | 9 793 691.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 933.00 | | | 145 933.00 |
DG Autres réserves | 1 427 446.00 | | | 1 427 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 796.00 | | | 547 796.00 |
DK Provisions réglementées | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 486.00 | | | 2 186 486.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 273.00 | | | 58 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 662 373.00 | | | 2 662 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 734.00 | | | 638 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -296.00 | | | -296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 468.00 | | | 1 097 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 432.00 | | | 611 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
EA Autres dettes | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 068 574.00 | | | 5 068 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 313 333.00 | | | 7 313 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 286.00 | | | 2 289 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 282 904.00 | | 21 282 904.00 | 21 282 904.00 |
FD Production vendue biens | 2 161 806.00 | | 2 161 806.00 | 2 161 806.00 |
FG Production vendue services | 294 076.00 | | 294 076.00 | 294 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 738 786.00 | | 23 738 786.00 | 23 738 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 788 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 662 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 856.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 382 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324 184.00 | | | 324 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 687.00 | | | 334 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 617.00 | | | 50 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 134.00 | | | 56 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 554.00 | | | 278 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 214.00 | | | 157 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 175 632.00 | | | 24 175 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 627 836.00 | | | 23 627 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 796.00 | | | 547 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 763 099.00 | | 236 878.00 | 5 763 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 5 979 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 5 650 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 433 700.00 | | 236 867.00 | 5 433 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 443.00 | | 11.00 | 316 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 563.00 | 405 856.00 | | 2 067 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 406.00 | 200.00 | | 12 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 157.00 | 405 656.00 | | 2 055 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 652.00 | 50 000.00 | 1 379.00 | 9 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 652.00 | 50 000.00 | 1 379.00 | 9 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 468.00 | 1 097 468.00 | | 1 097 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 180.00 | 250 180.00 | | 250 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 552.00 | 199 552.00 | | 199 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 588.00 | | 110 588.00 | 110 588.00 |
UX Autres créances clients | 162 356.00 | 162 356.00 | | 162 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VB T. V. A. | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 662 373.00 | 511 458.00 | 1 783 833.00 | 2 662 373.00 |
VI Groupe et associés | 628 669.00 | 1.00 | 628 668.00 | 628 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 917.00 | | | 198 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 553.00 | | | 496 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 931.00 | 84 931.00 | | 84 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 536.00 | 703 536.00 | | 703 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 612.00 | 972 024.00 | 110 588.00 | 1 082 612.00 |
VW T.V.A. | 76 769.00 | 76 769.00 | | 76 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 068 869.00 | 2 289 286.00 | 2 412 501.00 | 5 068 869.00 |