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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 956.00 | 12 406.00 | 549.00 | 12 956.00 |
AP Constructions | 2 797 677.00 | 1 471 183.00 | 1 326 494.00 | 2 797 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 318.00 | 288 263.00 | 686 055.00 | 974 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660 305.00 | 295 711.00 | 1 364 594.00 | 1 660 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 855.00 | | 205 855.00 | 205 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 588.00 | | 110 588.00 | 110 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 763 099.00 | 2 067 563.00 | 3 695 536.00 | 5 763 099.00 |
BT Marchandises | 1 199 014.00 | | 1 199 014.00 | 1 199 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 493.00 | 6 939.00 | 122 554.00 | 129 493.00 |
BZ Autres créances | 735 376.00 | | 735 376.00 | 735 376.00 |
CF Disponibilités | 1 090 824.00 | | 1 090 824.00 | 1 090 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 623.00 | 6 939.00 | 3 180 684.00 | 3 187 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 950 722.00 | 2 074 502.00 | 6 876 219.00 | 8 950 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 665.00 | | | 86 665.00 |
DG Autres réserves | 1 340 374.00 | | | 1 340 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 340.00 | | | 296 340.00 |
DK Provisions réglementées | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 197.00 | | | 1 797 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 960 349.00 | | | 2 960 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 850.00 | | | 357 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 293.00 | | | 1 185 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 024.00 | | | 472 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 221.00 | | | 75 221.00 |
EA Autres dettes | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 069 370.00 | | | 5 069 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 876 219.00 | | | 6 876 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 745.00 | | | 2 211 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 820 672.00 | | 19 820 672.00 | 19 820 672.00 |
FG Production vendue services | 262 902.00 | | 262 902.00 | 262 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 083 574.00 | | 20 083 574.00 | 20 083 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 135 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 390 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 078 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 309.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313 467.00 | | | 313 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 217.00 | | | 315 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 883.00 | | | 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 849.00 | | | 305 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 561.00 | | | 76 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 495 152.00 | | | 20 495 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 198 813.00 | | | 20 198 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 340.00 | | | 296 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 397 950.00 | | 493 251.00 | 5 397 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 745.00 | 128 102.00 | 5 755 354.00 | 7 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 745.00 | 128 102.00 | 5 425 955.00 | 7 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 356.00 | | 600.00 | 12 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 179 151.00 | | 382 651.00 | 5 179 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 443.00 | | 110 000.00 | 206 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 956.00 | 383 684.00 | 3 078.00 | 1 686 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 356.00 | 51.00 | | 12 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 601.00 | 383 634.00 | 3 078.00 | 1 674 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 031.00 | | 1 379.00 | 11 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 031.00 | | 1 379.00 | 11 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 956.00 | 1 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 293.00 | 1 185 293.00 | | 1 185 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 322.00 | 111 322.00 | | 111 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 145.00 | 177 145.00 | | 177 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 221.00 | 75 221.00 | | 75 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 588.00 | | 110 588.00 | 110 588.00 |
UX Autres créances clients | 121 443.00 | 121 443.00 | | 121 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VB T. V. A. | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
VC Groupe et associés | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 960 349.00 | 450 381.00 | 1 868 060.00 | 2 960 349.00 |
VI Groupe et associés | 347 615.00 | | 347 615.00 | 347 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 966.00 | | | 414 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 427.00 | 118 427.00 | | 118 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 673.00 | 629 673.00 | | 629 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 372.00 | 897 785.00 | 110 588.00 | 1 008 372.00 |
VW T.V.A. | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 069 328.00 | 2 211 745.00 | 2 215 675.00 | 5 069 328.00 |