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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
AP Constructions | 2 700 442.00 | 1 325 391.00 | 1 375 052.00 | 2 700 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 412.00 | 192 180.00 | 772 232.00 | 964 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 922.00 | 157 030.00 | 1 349 893.00 | 1 506 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 855.00 | | 205 855.00 | 205 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 397 950.00 | 1 686 956.00 | 3 710 993.00 | 5 397 950.00 |
BT Marchandises | 1 208 742.00 | | 1 208 742.00 | 1 208 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 195.00 | 6 939.00 | 91 255.00 | 98 195.00 |
BZ Autres créances | 1 431 271.00 | | 1 431 271.00 | 1 431 271.00 |
CF Disponibilités | 1 030 330.00 | | 1 030 330.00 | 1 030 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 008.00 | | 49 008.00 | 49 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 817 545.00 | 6 939.00 | 3 810 605.00 | 3 817 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 215 494.00 | 1 693 896.00 | 7 521 599.00 | 9 215 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
DG Autres réserves | 1 158 735.00 | | | 1 158 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 049.00 | | | 227 049.00 |
DK Provisions réglementées | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 902.00 | | | 1 499 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 591 697.00 | | | 3 591 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 906.00 | | | 261 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 800.00 | | | 1 042 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 712.00 | | | 449 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652 087.00 | | | 652 087.00 |
EA Autres dettes | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 010 666.00 | | | 6 010 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 521 599.00 | | | 7 521 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 152 977.00 | | | 3 152 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 557 568.00 | | 15 557 568.00 | 15 557 568.00 |
FD Production vendue biens | 2 685 846.00 | | 2 685 846.00 | 2 685 846.00 |
FG Production vendue services | 54 470.00 | | 54 470.00 | 54 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 297 884.00 | | 18 297 884.00 | 18 297 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 328 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 838 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 199.00 | |
GE Autres charges | | | 12 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 656 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610 868.00 | | | 610 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 247.00 | | | 612 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584 400.00 | | | 584 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 977 952.00 | | | 18 977 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 750 904.00 | | | 18 750 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 049.00 | | | 227 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 539 218.00 | | 3 259 342.00 | 3 539 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 413.00 | 1 366 197.00 | 5 397 950.00 | 34 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 413.00 | 1 366 197.00 | 5 179 151.00 | 34 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320 419.00 | | 3 259 342.00 | 3 320 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 443.00 | | | 206 443.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855 300.00 | 197 853.00 | 1 366 197.00 | 2 855 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842 945.00 | 197 853.00 | 1 366 197.00 | 2 842 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 991.00 | 4 563.00 | | 17 991.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 410.00 | | 1 379.00 | 12 410.00 |
6T Sur comptes clients | 10 791.00 | 2 199.00 | 6 050.00 | 10 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 791.00 | 2 199.00 | 6 050.00 | 10 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 192.00 | 6 763.00 | 7 429.00 | 41 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 800.00 | 1 042 800.00 | | 1 042 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 599.00 | 107 599.00 | | 107 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 395.00 | 155 395.00 | | 155 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652 087.00 | 652 087.00 | | 652 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 91 933.00 | 91 933.00 | | 91 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VB T. V. A. | 489 949.00 | 489 949.00 | | 489 949.00 |
VC Groupe et associés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 997 697.00 | 376 604.00 | 1 557 172.00 | 2 997 697.00 |
VI Groupe et associés | 251 599.00 | | 251 599.00 | 251 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 008 882.00 | | | 3 008 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
VP Divers | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 938.00 | 60 938.00 | | 60 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 235.00 | 919 235.00 | | 919 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 061.00 | 1 578 473.00 | 588.00 | 1 579 061.00 |
VW T.V.A. | 125 779.00 | 125 779.00 | | 125 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 010 666.00 | 3 137 974.00 | 1 808 771.00 | 6 010 666.00 |