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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
AP Constructions | 1 464 724.00 | 1 266 472.00 | 198 253.00 | 1 464 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 274.00 | 1 256 311.00 | 127 964.00 | 1 384 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 008.00 | 320 163.00 | 116 845.00 | 437 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 413.00 | | 34 413.00 | 34 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 855.00 | | 205 855.00 | 205 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 539 217.00 | 2 855 300.00 | 683 917.00 | 3 539 217.00 |
BT Marchandises | 958 327.00 | | 958 327.00 | 958 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 877.00 | 10 791.00 | 100 086.00 | 110 877.00 |
BZ Autres créances | 334 178.00 | | 334 178.00 | 334 178.00 |
CF Disponibilités | 821 882.00 | | 821 882.00 | 821 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 233.00 | 10 791.00 | 2 244 442.00 | 2 255 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 794 450.00 | 2 866 091.00 | 2 928 359.00 | 5 794 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 993 719.00 | | | 993 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 271.00 | | | 206 271.00 |
DK Provisions réglementées | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 290.00 | | | 1 268 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 314.00 | | | 121 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 927.00 | | | 335 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 315.00 | | | 754 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 094.00 | | | 424 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
EA Autres dettes | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 660.00 | | | 1 647 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 359.00 | | | 2 928 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 508.00 | | | 1 241 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 114 947.00 | | 15 114 947.00 | 15 114 947.00 |
FD Production vendue biens | 2 672 411.00 | | 2 672 411.00 | 2 672 411.00 |
FG Production vendue services | 55 432.00 | | 55 432.00 | 55 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 842 790.00 | | 17 842 790.00 | 17 842 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 859 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 198 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 956.00 | |
GE Autres charges | | | 8 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 778 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 424.00 | | | 56 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 826.00 | | | 70 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 285.00 | | | 44 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 179.00 | | | -50 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 968 431.00 | | | 17 968 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 762 160.00 | | | 17 762 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 271.00 | | | 206 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440 028.00 | | 99 190.00 | 3 440 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 539 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 320 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 221 239.00 | | 99 181.00 | 3 221 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 434.00 | | 9.00 | 206 434.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 413.00 | | | 34 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742 345.00 | 112 956.00 | | 2 742 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 729 989.00 | 112 956.00 | | 2 729 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 428.00 | 4 563.00 | | 13 428.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 410.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 218.00 | 16 973.00 | | 24 218.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 315.00 | 754 315.00 | | 754 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 649.00 | 179 649.00 | | 179 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 544.00 | 180 544.00 | | 180 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 105 644.00 | 105 644.00 | | 105 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VB T. V. A. | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VC Groupe et associés | 92 595.00 | 92 595.00 | | 92 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 314.00 | 39 282.00 | 75 055.00 | 121 314.00 |
VI Groupe et associés | 324 120.00 | | 324 120.00 | 324 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 549.00 | | | 155 549.00 |
VP Divers | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 035.00 | 217 035.00 | | 217 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 611.00 | 475 024.00 | 588.00 | 475 611.00 |
VW T.V.A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 557.00 | 1 241 405.00 | 399 175.00 | 1 647 557.00 |