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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
AP Constructions | 1 405 141.00 | 1 108 694.00 | 296 447.00 | 1 405 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 728.00 | 1 131 747.00 | 151 980.00 | 1 283 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 744.00 | 206 299.00 | 156 445.00 | 362 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 726.00 | | 205 726.00 | 205 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 282.00 | 2 459 096.00 | 811 186.00 | 3 270 282.00 |
BT Marchandises | 794 796.00 | | 794 796.00 | 794 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 332.00 | 17 635.00 | 80 697.00 | 98 332.00 |
BZ Autres créances | 259 463.00 | | 259 463.00 | 259 463.00 |
CF Disponibilités | 798 031.00 | | 798 031.00 | 798 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 672.00 | 17 635.00 | 1 961 037.00 | 1 978 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 954.00 | 2 476 731.00 | 2 772 223.00 | 5 248 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 304 414.00 | | | 304 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 407.00 | | | 307 407.00 |
DK Provisions réglementées | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DL TOTAL (I) | 664 232.00 | | | 664 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 857.00 | | | 253 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 673.00 | | | 729 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 689.00 | | | 715 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 399.00 | | | 400 399.00 |
EA Autres dettes | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 991.00 | | | 2 107 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 223.00 | | | 2 772 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 962.00 | | | 1 941 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 983 400.00 | | 16 983 400.00 | 16 983 400.00 |
FD Production vendue biens | 2 451 517.00 | | 2 451 517.00 | 2 451 517.00 |
FG Production vendue services | 44 147.00 | | 44 147.00 | 44 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 479 063.00 | | 19 479 063.00 | 19 479 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 497 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 588 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 4 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 157 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 122.00 | | | 52 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 546 005.00 | | | 19 546 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 238 598.00 | | | 19 238 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 407.00 | | | 307 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 208 387.00 | | 61 895.00 | 3 208 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 270 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 051 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989 718.00 | | 61 895.00 | 2 989 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 314.00 | | | 206 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 369.00 | 126 726.00 | | 2 332 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 014.00 | 126 726.00 | | 2 320 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 683.00 | 1 421.00 | | 683.00 |
6T Sur comptes clients | 19 868.00 | 486.00 | 2 721.00 | 19 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 868.00 | 486.00 | 2 721.00 | 19 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 551.00 | 1 907.00 | 2 721.00 | 20 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488.00 | 2 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 689.00 | 715 689.00 | | 715 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 507.00 | 111 507.00 | | 111 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 731.00 | 197 731.00 | | 197 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 89 368.00 | | | 89 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VB T. V. A. | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VC Groupe et associés | 76 118.00 | | | 76 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 857.00 | 100 235.00 | 153 622.00 | 253 857.00 |
VI Groupe et associés | 717 266.00 | 717 266.00 | | 717 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 512.00 | | | 106 512.00 |
VP Divers | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 948.00 | 77 948.00 | | 77 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 339.00 | | | 174 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 432.00 | 385 844.00 | 588.00 | 386 432.00 |
VW T.V.A. | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 991.00 | 1 941 962.00 | 166 029.00 | 2 107 991.00 |