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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
AP Constructions | 1 409 724.00 | 1 187 193.00 | 222 531.00 | 1 409 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 999.00 | 1 242 091.00 | 133 909.00 | 1 375 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 718.00 | 262 468.00 | 158 250.00 | 420 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 837.00 | | 205 837.00 | 205 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 222.00 | 2 704 107.00 | 721 115.00 | 3 425 222.00 |
BT Marchandises | 798 286.00 | | 798 286.00 | 798 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 075.00 | 10 116.00 | 68 959.00 | 79 075.00 |
BZ Autres créances | 293 651.00 | | 293 651.00 | 293 651.00 |
CF Disponibilités | 969 031.00 | | 969 031.00 | 969 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 226.00 | 10 116.00 | 2 148 109.00 | 2 158 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 448.00 | 2 714 224.00 | 2 869 224.00 | 5 583 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 666 165.00 | | | 666 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 243.00 | | | 169 243.00 |
DK Provisions réglementées | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
DL TOTAL (I) | 894 580.00 | | | 894 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 793.00 | | | 342 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 352.00 | | | 577 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 204.00 | | | 704 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 035.00 | | | 340 035.00 |
EA Autres dettes | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 644.00 | | | 1 974 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 224.00 | | | 2 869 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 970.00 | | | 1 771 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 347 613.00 | | 14 347 613.00 | 14 347 613.00 |
FD Production vendue biens | 2 759 743.00 | | 2 759 743.00 | 2 759 743.00 |
FG Production vendue services | 55 858.00 | | 55 858.00 | 55 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 163 214.00 | | 17 163 214.00 | 17 163 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 178 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 446 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 173.00 | |
GE Autres charges | | | 7 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 050 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 826.00 | | | -6 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 624.00 | | | -21 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 221 467.00 | | | 17 221 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 052 224.00 | | | 17 052 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 243.00 | | | 169 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 514.00 | 75 708.00 | | 3 349 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 425 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 206 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130 844.00 | 75 598.00 | | 3 130 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 314.00 | 111.00 | | 206 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 493.00 | 119 615.00 | | 2 584 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572 137.00 | 119 615.00 | | 2 572 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 301.00 | 4 563.00 | | 4 301.00 |
6T Sur comptes clients | 10 493.00 | 2 173.00 | 2 550.00 | 10 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 493.00 | 2 173.00 | 2 550.00 | 10 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 793.00 | 6 737.00 | 2 550.00 | 14 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 173.00 | 2 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 204.00 | 704 204.00 | | 704 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 948.00 | 104 948.00 | | 104 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 668.00 | 162 668.00 | | 162 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 75 653.00 | | | 75 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | | | 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VB T. V. A. | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VC Groupe et associés | 140 464.00 | | | 140 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 793.00 | 140 119.00 | 202 674.00 | 342 793.00 |
VI Groupe et associés | 565 645.00 | 565 645.00 | | 565 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 613.00 | | | 221 613.00 |
VP Divers | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 442.00 | | | 138 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 496.00 | 390 909.00 | 588.00 | 391 496.00 |
VW T.V.A. | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 555.00 | 1 771 881.00 | 202 674.00 | 1 974 555.00 |