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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 592.00 | 180 160.00 | 4 432.00 | 184 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 262.00 | 121 171.00 | 17 091.00 | 138 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 342.00 | 302 379.00 | 28 963.00 | 331 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 326.00 | | 67 326.00 | 67 326.00 |
BN En cours de production de biens | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 631.00 | | 577 631.00 | 577 631.00 |
BZ Autres créances | 84 337.00 | | 84 337.00 | 84 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 335.00 | | 750 335.00 | 750 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 677.00 | 302 379.00 | 779 298.00 | 1 081 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 178.00 | | | 203 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 331.00 | | | -8 331.00 |
DL TOTAL (I) | 249 846.00 | | | 249 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 636.00 | | | 264 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 224.00 | | | 199 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 452.00 | | | 529 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 298.00 | | | 779 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 919.00 | | | 478 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
FG Production vendue services | 1 883 591.00 | | 1 883 591.00 | 1 883 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 922.00 | | 1 884 922.00 | 1 884 922.00 |
FM Production stockée | | | -5 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 875.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 868.00 | | | 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | | | 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 600.00 | | | 1 884 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 931.00 | | | 1 892 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 331.00 | | | -8 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 917.00 | | | 130 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 142.00 | | 286.00 | 340 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 086.00 | 331 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 086.00 | 322 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 654.00 | | 286.00 | 331 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 591.00 | 17 875.00 | 9 086.00 | 293 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 543.00 | 17 875.00 | 9 086.00 | 292 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 636.00 | 264 636.00 | | 264 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 291.00 | 77 291.00 | | 77 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 577 631.00 | | | 577 631.00 |
VB T. V. A. | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VI Groupe et associés | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 959.00 | 670 519.00 | 4 440.00 | 674 959.00 |
VW T.V.A. | 75 333.00 | 75 333.00 | | 75 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 452.00 | 478 919.00 | | 529 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
ST Autres comptes | 255 728.00 | | | 255 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 256 701.00 | | | 256 701.00 |
YT Sous‐traitance | 669 911.00 | | | 669 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 810.00 | | | 96 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 668.00 | | | 372 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 982.00 | | | 253 982.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 090 800.00 | | | 1 090 800.00 |