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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 886.00 | 188 536.00 | 7 350.00 | 195 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 870.00 | 127 973.00 | 896.00 | 128 870.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 743.00 | 317 557.00 | 13 186.00 | 330 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 042.00 | | 68 042.00 | 68 042.00 |
BN En cours de production de biens | 349 816.00 | | 349 816.00 | 349 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 194.00 | | 164 194.00 | 164 194.00 |
BZ Autres créances | 82 973.00 | | 82 973.00 | 82 973.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 106 960.00 | | 106 960.00 | 106 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 166.00 | | 777 166.00 | 777 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 909.00 | 317 557.00 | 790 353.00 | 1 107 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 620.00 | | | 217 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 959.00 | | | -38 959.00 |
DL TOTAL (I) | 233 661.00 | | | 233 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 199.00 | | | 180 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 445.00 | | | 134 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 461.00 | | | 152 461.00 |
EA Autres dettes | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 692.00 | | | 556 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 353.00 | | | 790 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 692.00 | | | 376 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
FG Production vendue services | 1 266 530.00 | | 1 266 530.00 | 1 266 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 653.00 | | 1 267 653.00 | 1 267 653.00 |
FM Production stockée | | | 39 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 601.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | | | 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 833.00 | | | 1 320 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 793.00 | | | 1 359 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 959.00 | | | -38 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 197.00 | | 6 546.00 | 324 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 210.00 | | 6 546.00 | 318 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 956.00 | 2 601.00 | | 314 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 909.00 | 2 601.00 | | 313 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 445.00 | 134 445.00 | | 134 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 164 194.00 | 164 194.00 | | 164 194.00 |
VB T. V. A. | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VI Groupe et associés | 180 199.00 | 199.00 | 180 000.00 | 180 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 288.00 | 252 348.00 | 4 940.00 | 257 288.00 |
VW T.V.A. | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 692.00 | 376 692.00 | 180 000.00 | 556 692.00 |