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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 342.00 | 192 206.00 | 8 136.00 | 200 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 888.00 | 120 245.00 | 643.00 | 120 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 217.00 | 313 498.00 | 13 719.00 | 327 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 064.00 | | 80 064.00 | 80 064.00 |
BN En cours de production de biens | 301 348.00 | | 301 348.00 | 301 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 576.00 | | 429 576.00 | 429 576.00 |
BZ Autres créances | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
CF Disponibilités | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 786.00 | | 859 786.00 | 859 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 003.00 | 313 498.00 | 873 505.00 | 1 187 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 661.00 | | | 178 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DL TOTAL (I) | 264 911.00 | | | 264 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 406.00 | | | 241 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 386.00 | | | 242 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 165.00 | | | 98 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 594.00 | | | 608 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 505.00 | | | 873 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 455.00 | | | 368 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
FG Production vendue services | 1 436 588.00 | | 1 436 588.00 | 1 436 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 543.00 | | 1 443 543.00 | 1 443 543.00 |
FM Production stockée | | | -48 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 048.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 594.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 898.00 | | | 1 422 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 648.00 | | | 1 391 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 743.00 | | 4 581.00 | 330 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 107.00 | 327 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 107.00 | 321 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 756.00 | | 4 581.00 | 324 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 557.00 | 4 048.00 | 8 107.00 | 317 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 509.00 | 4 048.00 | 8 107.00 | 316 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 386.00 | 242 386.00 | | 242 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 429 576.00 | 429 576.00 | | 429 576.00 |
VB T. V. A. | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VI Groupe et associés | 241 406.00 | 1 406.00 | 240 000.00 | 241 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 971.00 | 457 031.00 | 4 940.00 | 461 971.00 |
VW T.V.A. | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 455.00 | 368 455.00 | 240 000.00 | 608 455.00 |