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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 290.00 | 185 999.00 | 4 292.00 | 190 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 920.00 | 127 910.00 | 10.00 | 127 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 197.00 | 314 956.00 | 9 241.00 | 324 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 349.00 | | 63 349.00 | 63 349.00 |
BN En cours de production de biens | 310 028.00 | | 310 028.00 | 310 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 579.00 | | 378 579.00 | 378 579.00 |
BZ Autres créances | 70 872.00 | | 70 872.00 | 70 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 791.00 | | 825 791.00 | 825 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 989.00 | 314 956.00 | 835 033.00 | 1 149 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 642.00 | | | 211 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
DL TOTAL (I) | 272 620.00 | | | 272 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 174.00 | | | 130 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 520.00 | | | 247 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 537.00 | | | 184 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 413.00 | | | 562 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 033.00 | | | 835 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 413.00 | | | 562 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 174.00 | | | 130 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
FG Production vendue services | 1 724 072.00 | | 1 724 072.00 | 1 724 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 482.00 | | 1 728 482.00 | 1 728 482.00 |
FM Production stockée | | | -96 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | | | 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 452.00 | | | 1 641 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 474.00 | | | 1 635 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 296.00 | | | 55 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 399.00 | | 2 798.00 | 324 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 324 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 411.00 | | 2 798.00 | 315 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 429.00 | 2 527.00 | | 312 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 382.00 | 2 527.00 | | 311 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 520.00 | 247 520.00 | | 247 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 378 579.00 | 378 579.00 | | 378 579.00 |
VB T. V. A. | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 174.00 | 130 174.00 | | 130 174.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 355.00 | 452 415.00 | 4 940.00 | 457 355.00 |
VW T.V.A. | 69 028.00 | 69 028.00 | | 69 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 413.00 | 562 413.00 | | 562 413.00 |