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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 492.00 | 184 112.00 | 3 380.00 | 187 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 920.00 | 127 270.00 | 650.00 | 127 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 399.00 | 312 429.00 | 11 970.00 | 324 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 804.00 | | 72 804.00 | 72 804.00 |
BN En cours de production de biens | 406 732.00 | | 406 732.00 | 406 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 628.00 | | 321 628.00 | 321 628.00 |
BZ Autres créances | 88 522.00 | | 88 522.00 | 88 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 007.00 | | 894 007.00 | 894 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 406.00 | 312 429.00 | 905 977.00 | 1 218 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 209 960.00 | | | 209 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DL TOTAL (I) | 266 642.00 | | | 266 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 084.00 | | | 150 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 974.00 | | | 61 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 291.00 | | | 278 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 986.00 | | | 148 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 335.00 | | | 639 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 977.00 | | | 905 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 335.00 | | | 639 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 084.00 | | | 150 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
FG Production vendue services | 1 086 403.00 | | 1 086 403.00 | 1 086 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 550.00 | | 1 088 550.00 | 1 088 550.00 |
FM Production stockée | | | 350 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 406.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 209.00 | | | 1 449 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 527.00 | | | 1 447 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 792.00 | | | 89 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 569.00 | | 3 309.00 | 331 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 479.00 | 324 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 479.00 | 315 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 581.00 | | 3 309.00 | 322 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 211.00 | 7 406.00 | 10 187.00 | 315 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 163.00 | 7 406.00 | 10 187.00 | 314 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 291.00 | 278 291.00 | | 278 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 845.00 | 56 845.00 | | 56 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 321 628.00 | | | 321 628.00 |
VB T. V. A. | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 084.00 | 150 084.00 | | 150 084.00 |
VI Groupe et associés | 61 974.00 | 61 974.00 | | 61 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 411.00 | 414 471.00 | 4 940.00 | 419 411.00 |
VW T.V.A. | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 335.00 | 639 335.00 | | 639 335.00 |