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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 579.00 | 195 627.00 | 12 952.00 | 208 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 319.00 | 120 968.00 | 1 351.00 | 122 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 885.00 | 317 642.00 | 19 243.00 | 336 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 436.00 | | 104 436.00 | 104 436.00 |
BN En cours de production de biens | 344 760.00 | | 344 760.00 | 344 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 218.00 | | 338 218.00 | 338 218.00 |
BZ Autres créances | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
CF Disponibilités | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 382.00 | | 817 382.00 | 817 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 266.00 | 317 642.00 | 836 624.00 | 1 154 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 209 911.00 | | | 209 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
DL TOTAL (I) | 304 479.00 | | | 304 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 800.00 | | | 241 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 441.00 | | | 179 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 773.00 | | | 104 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 145.00 | | | 532 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 624.00 | | | 836 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 145.00 | | | 292 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 800.00 | | | 241 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
FG Production vendue services | 1 327 721.00 | | 1 327 721.00 | 1 327 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 592.00 | | 1 332 592.00 | 1 332 592.00 |
FM Production stockée | | | 43 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 144.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | | | 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 905.00 | | | 1 413 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 337.00 | | | 1 374 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 217.00 | | 9 667.00 | 327 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 230.00 | | 9 667.00 | 321 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 498.00 | 4 144.00 | | 313 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 451.00 | 4 144.00 | | 312 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 441.00 | 179 441.00 | | 179 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 338 218.00 | 338 218.00 | | 338 218.00 |
VB T. V. A. | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VI Groupe et associés | 241 800.00 | 1 800.00 | | 241 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 314.00 | 359 374.00 | 4 940.00 | 364 314.00 |
VW T.V.A. | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 145.00 | 292 145.00 | | 532 145.00 |