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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 592.00 | 182 706.00 | 1 886.00 | 184 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 989.00 | 131 457.00 | 6 532.00 | 137 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 569.00 | 315 211.00 | 16 358.00 | 331 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 291.00 | | 68 291.00 | 68 291.00 |
BN En cours de production de biens | 56 339.00 | | 56 339.00 | 56 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 063.00 | | 487 063.00 | 487 063.00 |
BZ Autres créances | 125 466.00 | | 125 466.00 | 125 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 736.00 | | 768 736.00 | 768 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 305.00 | 315 211.00 | 785 094.00 | 1 100 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 846.00 | | | 194 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
DL TOTAL (I) | 264 960.00 | | | 264 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 417.00 | | | 223 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 472.00 | | | 222 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 134.00 | | | 520 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 094.00 | | | 785 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 851.00 | | | 468 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
FG Production vendue services | 1 977 047.00 | | 1 977 047.00 | 1 977 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 728.00 | | 1 979 728.00 | 1 979 728.00 |
FM Production stockée | | | 43 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 105.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | | | 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 797.00 | | | 2 042 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 683.00 | | | 2 027 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 887.00 | | | 128 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 342.00 | | 500.00 | 331 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273.00 | 331 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273.00 | 322 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 854.00 | | | 322 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 440.00 | | 500.00 | 7 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 379.00 | 13 105.00 | 273.00 | 302 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 331.00 | 13 105.00 | 273.00 | 301 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 417.00 | 223 417.00 | | 223 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 946.00 | 84 946.00 | | 84 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 487 063.00 | | | 487 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VI Groupe et associés | 51 283.00 | | 51 283.00 | 51 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 426.00 | 620 486.00 | 4 940.00 | 625 426.00 |
VW T.V.A. | 83 039.00 | 83 039.00 | | 83 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 134.00 | 468 851.00 | 51 283.00 | 520 134.00 |