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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 800.00 | 28 233.00 | 1 567.00 | 29 800.00 |
AH Fonds commercial | 54 095.00 | | 54 095.00 | 54 095.00 |
AP Constructions | 40 064.00 | 34 832.00 | 5 232.00 | 40 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 652.00 | 270 918.00 | 8 735.00 | 279 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 638.00 | 284 550.00 | 53 088.00 | 337 638.00 |
AX Avances et acomptes | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 587.00 | 618 533.00 | 140 054.00 | 758 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 017.00 | | 70 017.00 | 70 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 047.00 | 6 519.00 | 226 528.00 | 233 047.00 |
BZ Autres créances | 76 837.00 | | 76 837.00 | 76 837.00 |
CF Disponibilités | 374 116.00 | | 374 116.00 | 374 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 335.00 | 6 519.00 | 772 815.00 | 779 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 922.00 | 625 052.00 | 912 869.00 | 1 537 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 497 464.00 | 497 464.00 | | 497 464.00 |
DH Report à nouveau | -89 736.00 | -143 269.00 | | -89 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 169.00 | 53 533.00 | | 109 169.00 |
DL TOTAL (I) | 634 282.00 | 525 113.00 | | 634 282.00 |
DP Provisions pour risques | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 22.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 159.00 | 32 306.00 | | 14 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 327.00 | 167 701.00 | | 110 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 192.00 | 130 474.00 | | 128 192.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | 12 987.00 | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 647.00 | 343 490.00 | | 254 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 869.00 | 868 603.00 | | 912 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 693 451.00 | 55 757.00 | 4 749 208.00 | 4 693 451.00 |
FG Production vendue services | 76 381.00 | | 76 381.00 | 76 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 769 832.00 | 55 757.00 | 4 825 589.00 | 4 769 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 834 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 885 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 940.00 | |
GE Autres charges | | | 19 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 719 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 107.00 | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 265.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | -265.00 | | -539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 834 493.00 | 4 772 889.00 | | 4 834 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 725 323.00 | 4 719 357.00 | | 4 725 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 169.00 | 53 533.00 | | 109 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 292.00 | | 17 574.00 | 752 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 279.00 | 758 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 279.00 | 674 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 663.00 | | 232.00 | 83 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 958.00 | | 17 342.00 | 667 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 986.00 | 37 826.00 | 11 279.00 | 591 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 204.00 | 29.00 | | 28 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 781.00 | 37 797.00 | 11 279.00 | 563 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 940.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 956.00 | 558.00 | 2 995.00 | 8 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 956.00 | 558.00 | 2 995.00 | 8 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 956.00 | 24 498.00 | 2 995.00 | 8 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 498.00 | 2 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 327.00 | 110 327.00 | | 110 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 225 913.00 | | | 225 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VB T. V. A. | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 159.00 | 8 288.00 | 5 871.00 | 14 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
VP Divers | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 565.00 | 306 203.00 | 7 363.00 | 313 565.00 |
VW T.V.A. | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 647.00 | 248 776.00 | 5 871.00 | 254 647.00 |