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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 496.00 | 28 703.00 | 1 794.00 | 30 496.00 |
AH Fonds commercial | 54 095.00 | | 54 095.00 | 54 095.00 |
AP Constructions | 40 064.00 | 36 118.00 | 3 946.00 | 40 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 652.00 | 287 480.00 | 62 172.00 | 349 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 676.00 | 260 180.00 | 28 496.00 | 288 676.00 |
AX Avances et acomptes | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 390.00 | 612 480.00 | 162 911.00 | 775 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 483.00 | | 55 483.00 | 55 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 305.00 | 10 050.00 | 130 255.00 | 140 305.00 |
BZ Autres créances | 100 201.00 | | 100 201.00 | 100 201.00 |
CF Disponibilités | 633 892.00 | | 633 892.00 | 633 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 394.00 | 10 050.00 | 923 344.00 | 933 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 785.00 | 622 530.00 | 1 086 255.00 | 1 708 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 516 897.00 | 497 464.00 | | 516 897.00 |
DH Report à nouveau | | -89 736.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 702.00 | 109 169.00 | | 91 702.00 |
DL TOTAL (I) | 725 985.00 | 634 282.00 | | 725 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 940.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 940.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 997.00 | 14 159.00 | | 50 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 417.00 | 110 327.00 | | 169 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 758.00 | 128 192.00 | | 138 758.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 1 970.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 270.00 | 254 647.00 | | 360 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 255.00 | 912 869.00 | | 1 086 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 587.00 | | 85 765.00 | 758 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 962.00 | 775 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 962.00 | 689 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 895.00 | | 696.00 | 83 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 021.00 | | 84 469.00 | 674 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | 600.00 | 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 533.00 | 35 613.00 | 41 666.00 | 618 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 233.00 | 469.00 | | 28 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 300.00 | 35 144.00 | 41 666.00 | 590 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
6T Sur comptes clients | 6 519.00 | 4 655.00 | 1 124.00 | 6 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 519.00 | 4 655.00 | 1 124.00 | 6 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 459.00 | 4 655.00 | 25 064.00 | 30 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 655.00 | 1 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 417.00 | 169 417.00 | | 169 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 595.00 | 65 595.00 | | 65 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 129 720.00 | | | 129 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
VB T. V. A. | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 997.00 | 38 804.00 | 12 193.00 | 50 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 820.00 | | | 72 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
VP Divers | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 848.00 | 233 434.00 | 11 414.00 | 244 848.00 |
VW T.V.A. | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 270.00 | 348 077.00 | 12 193.00 | 360 270.00 |