| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 891.00 | 45 306.00 | 4 585.00 | 49 891.00 |
AH Fonds commercial | 417 951.00 | | 417 951.00 | 417 951.00 |
AP Constructions | 41 533.00 | 40 285.00 | 1 248.00 | 41 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 713.00 | 393 733.00 | 52 980.00 | 446 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 468.00 | 411 496.00 | 140 971.00 | 552 468.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 326.00 | 890 821.00 | 619 505.00 | 1 510 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 004.00 | | 215 004.00 | 215 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 827.00 | 1 079.00 | 462 748.00 | 463 827.00 |
BZ Autres créances | 118 085.00 | | 118 085.00 | 118 085.00 |
CF Disponibilités | 857 334.00 | | 857 334.00 | 857 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 073.00 | 1 079.00 | 1 663 994.00 | 1 665 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 399.00 | 891 900.00 | 2 283 499.00 | 3 175 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 020.00 | 141 020.00 | | 141 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 642.00 | 249 642.00 | | 249 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 174.00 | 10 671.00 | | 11 174.00 |
DG Autres réserves | 463 195.00 | 453 647.00 | | 463 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 019.00 | 10 050.00 | | 132 019.00 |
DL TOTAL (I) | 997 050.00 | 865 031.00 | | 997 050.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 514.00 | | | 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 775.00 | 359 373.00 | | 515 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 302.00 | 431 928.00 | | 381 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 496.00 | 160 559.00 | | 240 496.00 |
EA Autres dettes | 103 363.00 | 29 539.00 | | 103 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 449.00 | 1 026 399.00 | | 1 286 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 499.00 | 1 891 430.00 | | 2 283 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 364 031.00 | 92 071.00 | 7 456 102.00 | 7 364 031.00 |
FG Production vendue services | 1 399.00 | 85.00 | 1 484.00 | 1 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 365 430.00 | 92 156.00 | 7 457 586.00 | 7 365 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 471 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 348 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 330.00 | |
GE Autres charges | | | 97 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 331 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 563.00 | 6 840.00 | | 6 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 827.00 | 6 840.00 | | 6 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173.00 | -6 840.00 | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 479 107.00 | 7 620 227.00 | | 7 479 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 347 088.00 | 7 610 177.00 | | 7 347 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 019.00 | 10 050.00 | | 132 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 548.00 | | 21 680.00 | 1 534 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 901.00 | 1 510 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 386.00 | 467 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 514.00 | 1 040 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 191.00 | | 7 038.00 | 485 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 786.00 | | 14 442.00 | 1 047 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571.00 | | 200.00 | 1 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 564.00 | 107 330.00 | 39 074.00 | 822 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 649.00 | 7 044.00 | 24 386.00 | 62 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 916.00 | 100 286.00 | 14 687.00 | 759 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 752.00 | | 6 673.00 | 7 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 752.00 | | 6 673.00 | 7 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 752.00 | | 6 673.00 | 7 752.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 302.00 | 381 302.00 | | 381 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 449.00 | 79 449.00 | | 79 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 786.00 | 137 786.00 | | 137 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 363.00 | 103 363.00 | | 103 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 462 689.00 | 462 689.00 | | 462 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 77 392.00 | 77 392.00 | | 77 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 775.00 | 222 545.00 | 253 230.00 | 515 775.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 598.00 | | | 93 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 851.00 | 584 384.00 | 2 467.00 | 586 851.00 |
VW T.V.A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 449.00 | 993 219.00 | 253 230.00 | 1 286 449.00 |