| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 842.00 | 35 178.00 | 17 664.00 | 52 842.00 |
AH Fonds commercial | 417 950.00 | | 417 950.00 | 417 950.00 |
AP Constructions | 41 532.00 | 40 851.00 | 681.00 | 41 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 955.00 | 431 453.00 | 57 501.00 | 488 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 521.00 | 478 450.00 | 102 070.00 | 580 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 604.00 | 985 932.00 | 647 670.00 | 1 633 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 049.00 | | 172 049.00 | 172 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 040.00 | 25 663.00 | 236 376.00 | 262 040.00 |
BZ Autres créances | 115 386.00 | | 115 386.00 | 115 386.00 |
CF Disponibilités | 1 165 635.00 | | 1 165 635.00 | 1 165 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 379.00 | 25 663.00 | 1 712 715.00 | 1 738 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 984.00 | 1 011 598.00 | 2 360 385.00 | 3 371 984.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 020.00 | 141 020.00 | | 141 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 642.00 | 249 642.00 | | 249 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
DG Autres réserves | 746 904.00 | 542 286.00 | | 746 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 548.00 | 294 358.00 | | 257 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 217.00 | 1 241 408.00 | | 1 409 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 819.00 | 294 367.00 | | 273 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 394.00 | 44 149.00 | | 99 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 527.00 | 329 829.00 | | 276 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 181.00 | 255 076.00 | | 144 181.00 |
EA Autres dettes | 157 246.00 | 46 619.00 | | 157 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 168.00 | 970 042.00 | | 951 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 385.00 | 2 211 450.00 | | 2 360 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 394.00 | | | 99 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 361 348.00 | 114 768.00 | 8 476 116.00 | 8 361 348.00 |
FD Production vendue biens | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
FG Production vendue services | 41 358.00 | | 41 358.00 | 41 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 420 511.00 | 114 768.00 | 8 535 279.00 | 8 420 511.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 535 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 888 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 892.00 | |
GE Autres charges | | | 67 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 169 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 347.00 | 1 804.00 | | 8 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 291.00 | 511.00 | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 639.00 | 2 315.00 | | 9 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 998.00 | -2 315.00 | | -8 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 028.00 | 80 844.00 | | 92 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 536 029.00 | 7 998 281.00 | | 8 536 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 278 481.00 | 7 703 922.00 | | 8 278 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 548.00 | 294 358.00 | | 257 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 296.00 | 95 604.00 | 61 965.00 | 952 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 103.00 | 16 608.00 | 37 533.00 | 56 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 193.00 | 78 996.00 | 24 433.00 | 896 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 527.00 | 276 527.00 | | 276 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 663.00 | 76 663.00 | | 76 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 246.00 | 157 246.00 | | 157 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 233 928.00 | 233 928.00 | | 233 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
VB T. V. A. | 81 795.00 | 81 795.00 | | 81 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 820.00 | 111 984.00 | 161 835.00 | 273 820.00 |
VI Groupe et associés | 99 394.00 | 99 394.00 | | 99 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 548.00 | | | 90 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 024.00 | 402 024.00 | | 402 024.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 169.00 | 789 333.00 | 161 835.00 | 951 169.00 |