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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 870.00 | 56 103.00 | 23 767.00 | 79 870.00 |
AH Fonds commercial | 417 951.00 | | 417 951.00 | 417 951.00 |
AP Constructions | 41 533.00 | 40 642.00 | 891.00 | 41 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 514.00 | 419 199.00 | 32 315.00 | 451 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 533.00 | 436 352.00 | 103 181.00 | 539 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 187.00 | 952 296.00 | 579 891.00 | 1 532 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 683.00 | | 164 683.00 | 164 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 525.00 | 1 771.00 | 358 754.00 | 360 525.00 |
BZ Autres créances | 79 297.00 | | 79 297.00 | 79 297.00 |
CF Disponibilités | 1 013 504.00 | | 1 013 504.00 | 1 013 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 930.00 | 1 771.00 | 1 639 159.00 | 1 640 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 117.00 | 954 067.00 | 2 219 050.00 | 3 173 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 020.00 | 141 020.00 | | 141 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 642.00 | 249 642.00 | | 249 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 102.00 | 11 174.00 | | 14 102.00 |
DG Autres réserves | 542 286.00 | 463 195.00 | | 542 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 358.00 | 132 019.00 | | 294 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 409.00 | 997 050.00 | | 1 241 409.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 514.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 368.00 | 515 775.00 | | 294 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 150.00 | 45 000.00 | | 44 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 347.00 | 381 302.00 | | 330 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 077.00 | 240 496.00 | | 255 077.00 |
EA Autres dettes | 53 700.00 | 103 363.00 | | 53 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 641.00 | 1 286 449.00 | | 977 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 050.00 | 2 283 499.00 | | 2 219 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 850 053.00 | 124 216.00 | 7 974 269.00 | 7 850 053.00 |
FG Production vendue services | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 874 025.00 | 124 216.00 | 7 998 240.00 | 7 874 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 998 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 495 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 81 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 612 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 512.00 | 6 563.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316.00 | 6 827.00 | | 2 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 316.00 | 1 173.00 | | -2 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 844.00 | | | 80 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 998 282.00 | 7 479 107.00 | | 7 998 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 703 924.00 | 7 347 088.00 | | 7 703 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 358.00 | 132 019.00 | | 294 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 326.00 | | 46 789.00 | 1 510 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 928.00 | 1 532 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 928.00 | 1 032 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 842.00 | | 29 979.00 | 467 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 714.00 | | 16 795.00 | 1 040 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | 15.00 | 1 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 821.00 | 86 403.00 | 24 928.00 | 890 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 306.00 | 10 797.00 | | 45 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 515.00 | 75 606.00 | 24 928.00 | 845 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 079.00 | 692.00 | | 1 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 079.00 | 692.00 | | 1 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079.00 | 692.00 | | 1 079.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 347.00 | 330 347.00 | | 330 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 602.00 | 72 602.00 | | 72 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 778.00 | 87 778.00 | | 87 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 844.00 | 80 844.00 | | 80 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 358 694.00 | 358 694.00 | | 358 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
VB T. V. A. | 75 508.00 | 75 508.00 | | 75 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 368.00 | 100 897.00 | 173 471.00 | 294 368.00 |
VI Groupe et associés | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 407.00 | | | 221 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 895.00 | 444 736.00 | 3 160.00 | 447 895.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 641.00 | 784 170.00 | 173 471.00 | 977 641.00 |