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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 240.00 | 62 649.00 | 4 591.00 | 67 240.00 |
AH Fonds commercial | 417 951.00 | | 417 951.00 | 417 951.00 |
AP Constructions | 41 533.00 | 38 848.00 | 2 685.00 | 41 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 926.00 | 354 592.00 | 87 334.00 | 441 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 765.00 | 366 476.00 | 191 290.00 | 557 765.00 |
AX Avances et acomptes | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 548.00 | 822 564.00 | 711 983.00 | 1 534 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 986.00 | | 163 986.00 | 163 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 728.00 | 7 752.00 | 388 976.00 | 396 728.00 |
BZ Autres créances | 181 034.00 | | 181 034.00 | 181 034.00 |
CF Disponibilités | 395 632.00 | | 395 632.00 | 395 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 199.00 | 7 752.00 | 1 179 447.00 | 1 187 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 746.00 | 830 316.00 | 1 891 430.00 | 2 721 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 020.00 | 141 020.00 | | 141 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 642.00 | 249 642.00 | | 249 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 453 647.00 | 514 387.00 | | 453 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 050.00 | -60 740.00 | | 10 050.00 |
DL TOTAL (I) | 865 031.00 | 854 981.00 | | 865 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 373.00 | 483 947.00 | | 359 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 76 500.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 928.00 | 335 643.00 | | 431 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 559.00 | 127 710.00 | | 160 559.00 |
EA Autres dettes | 29 539.00 | 49 208.00 | | 29 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 399.00 | 1 073 009.00 | | 1 026 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 430.00 | 1 927 990.00 | | 1 891 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 507 706.00 | 88 567.00 | 7 596 273.00 | 7 507 706.00 |
FG Production vendue services | 20 360.00 | 249.00 | 20 609.00 | 20 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 528 066.00 | 88 816.00 | 7 616 882.00 | 7 528 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 620 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 457 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 594 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 840.00 | | | -6 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 620 227.00 | 7 312 990.00 | | 7 620 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 610 177.00 | 7 373 729.00 | | 7 610 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 050.00 | -60 740.00 | | 10 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 130.00 | | 20 967.00 | 1 540 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 549.00 | 1 534 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 549.00 | 1 047 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 018.00 | | 7 172.00 | 478 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 840.00 | | 13 495.00 | 1 060 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | 300.00 | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 039.00 | 119 234.00 | 19 709.00 | 723 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 285.00 | 6 364.00 | | 56 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 755.00 | 112 870.00 | 19 709.00 | 666 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 129.00 | | 1 378.00 | 9 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 129.00 | | 1 378.00 | 9 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 129.00 | | 1 378.00 | 9 129.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 928.00 | 431 928.00 | | 431 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 284.00 | 78 284.00 | | 78 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 705.00 | 78 705.00 | | 78 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 388 252.00 | 388 252.00 | | 388 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
VB T. V. A. | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 373.00 | 113 301.00 | 234 936.00 | 359 373.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 574.00 | | | 124 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 632.00 | 91 632.00 | | 91 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 139.00 | 586 534.00 | 9 605.00 | 596 139.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 399.00 | 780 327.00 | 234 936.00 | 1 026 399.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |