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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 068.00 | 56 285.00 | 3 783.00 | 60 068.00 |
AH Fonds commercial | 417 951.00 | | 417 951.00 | 417 951.00 |
AP Constructions | 40 064.00 | 37 404.00 | 2 660.00 | 40 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 111.00 | 321 384.00 | 130 727.00 | 452 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 103.00 | 307 967.00 | 254 137.00 | 562 103.00 |
AX Avances et acomptes | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 131.00 | 723 040.00 | 817 092.00 | 1 540 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 833.00 | | 181 833.00 | 181 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 855.00 | | 47 855.00 | 47 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 022.00 | 9 129.00 | 606 893.00 | 616 022.00 |
BZ Autres créances | 131 725.00 | | 131 725.00 | 131 725.00 |
CF Disponibilités | 129 445.00 | | 129 445.00 | 129 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 029.00 | 9 129.00 | 1 110 900.00 | 1 120 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 158.00 | 732 169.00 | 1 927 990.00 | 2 660 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 020.00 | 106 714.00 | | 141 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 642.00 | | | 249 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 514 387.00 | 516 897.00 | | 514 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 740.00 | 91 702.00 | | -60 740.00 |
DL TOTAL (I) | 854 981.00 | 725 985.00 | | 854 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 947.00 | 50 997.00 | | 483 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 643.00 | 169 417.00 | | 335 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 710.00 | 138 758.00 | | 127 710.00 |
EA Autres dettes | 49 208.00 | 1 098.00 | | 49 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 009.00 | 360 270.00 | | 1 073 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 990.00 | 1 086 255.00 | | 1 927 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 168 146.00 | 80 642.00 | 7 248 788.00 | 7 168 146.00 |
FG Production vendue services | 19 671.00 | 89.00 | 19 760.00 | 19 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 187 817.00 | 80 731.00 | 7 268 548.00 | 7 187 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 312 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 162 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 376.00 | |
GE Autres charges | | | 99 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 366 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 312 990.00 | 5 273 240.00 | | 7 312 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 373 729.00 | 5 181 538.00 | | 7 373 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 740.00 | 91 702.00 | | -60 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 390.00 | | 784 298.00 | 775 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 559.00 | 1 540 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 018.00 | | 478 018.00 | 478 018.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 559.00 | 1 060 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 591.00 | | 393 427.00 | 84 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 528.00 | | 390 871.00 | 689 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 480.00 | 125 546.00 | 14 986.00 | 612 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 703.00 | 27 584.00 | | 28 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 777.00 | 97 962.00 | 14 986.00 | 583 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 050.00 | 7 376.00 | 8 297.00 | 10 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 050.00 | 7 376.00 | 8 297.00 | 10 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 050.00 | 7 376.00 | 8 297.00 | 10 050.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 376.00 | 8 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 643.00 | 335 643.00 | | 335 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 671.00 | 72 671.00 | | 72 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 606 035.00 | | | 606 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VB T. V. A. | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 947.00 | 124 574.00 | 326 130.00 | 483 947.00 |
VI Groupe et associés | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 150.00 | | | 541 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 200.00 | | | 108 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
VP Divers | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 725.00 | 750 909.00 | 10 816.00 | 761 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 008.00 | 713 635.00 | 326 130.00 | 1 073 008.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 22.00 | | 27.00 |