| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 215.00 | | 203 215.00 | 203 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 474.00 | 91 698.00 | 30 777.00 | 122 474.00 |
AN Terrains | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
AP Constructions | 589 264.00 | 573 261.00 | 16 004.00 | 589 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 196 441.00 | 4 315 768.00 | 2 880 672.00 | 7 196 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 387.00 | 565 733.00 | 63 654.00 | 629 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 209.00 | | 38 209.00 | 38 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 829 818.00 | 5 558 288.00 | 3 271 530.00 | 8 829 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 062.00 | | 534 062.00 | 534 062.00 |
BN En cours de production de biens | 97 162.00 | | 97 162.00 | 97 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568 442.00 | 6 355.00 | 2 562 087.00 | 2 568 442.00 |
BZ Autres créances | 2 061 618.00 | | 2 061 618.00 | 2 061 618.00 |
CF Disponibilités | 1 539 892.00 | | 1 539 892.00 | 1 539 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 830 940.00 | 6 355.00 | 6 824 586.00 | 6 830 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 660 759.00 | 5 564 643.00 | 10 096 116.00 | 15 660 759.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 423 637.00 | | | 4 423 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 985.00 | | | 742 985.00 |
DK Provisions réglementées | 1 359 548.00 | | | 1 359 548.00 |
DL TOTAL (I) | 8 176 171.00 | | | 8 176 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 950.00 | | | 740 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 317.00 | | | 618 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 740.00 | | | 500 740.00 |
EA Autres dettes | 41 907.00 | | | 41 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 945.00 | | | 1 919 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 096 116.00 | | | 10 096 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 863.00 | | | 1 677 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 752.00 | | 304 752.00 | 304 752.00 |
FD Production vendue biens | 9 181 948.00 | 35 975.00 | 9 217 923.00 | 9 181 948.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 536 700.00 | 35 975.00 | 9 572 675.00 | 9 536 700.00 |
FM Production stockée | | | -58 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 539 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 009 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 13 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 627 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 843.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 089.00 | | | 187 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 089.00 | | | 209 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 456.00 | | | 112 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 456.00 | | | 112 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 633.00 | | | 96 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 630.00 | | | 318 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 838 226.00 | | | 9 838 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 095 241.00 | | | 9 095 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 985.00 | | | 742 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 526 783.00 | | 449 667.00 | 8 526 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 632.00 | 8 829 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 957.00 | 325 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 675.00 | 8 426 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 646.00 | | | 369 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 079 929.00 | | 449 667.00 | 8 079 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 209.00 | | | 77 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 921 199.00 | 783 721.00 | 146 632.00 | 4 921 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 266.00 | 15 388.00 | 43 957.00 | 120 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 800 933.00 | 768 333.00 | 102 675.00 | 4 800 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 317.00 | 618 317.00 | | 618 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 871.00 | 168 871.00 | | 168 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 771.00 | 147 771.00 | | 147 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 559 095.00 | | | 2 559 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VB T. V. A. | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
VC Groupe et associés | 1 800 050.00 | | | 1 800 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 178.00 | 498 096.00 | 242 082.00 | 740 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 938.00 | | | 205 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 698 033.00 | 4 650 478.00 | 47 555.00 | 4 698 033.00 |
VW T.V.A. | 120 124.00 | 120 124.00 | | 120 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 945.00 | 1 677 863.00 | 242 082.00 | 1 919 945.00 |